Cinco melhores dicas de gerenciamento de dinheiro.
Negociar o mercado cambial sem salvaguardas pode ser como pára-quedismo sem pára-quedas. Qualquer pessoa suficientemente séria sobre negociação faria bem em incorporar técnicas de gerenciamento de dinheiro ao seu plano de negociação para proteger seu portfólio.
Quase todos os comerciantes bem sucedidos usam uma estratégia de gerenciamento de dinheiro junto com seu plano de negociação regular e, se você já experimentou uma redução severa em sua conta, provavelmente também.
Basicamente, ter salvaguardas no lugar para proteger sua conta para permanecer no negócio é muito melhor do que a alternativa. O que se segue são algumas orientações gerais para a gestão do dinheiro que podem ser incorporadas em um plano de negociação.
Dica # 1: somente comércio com capital de risco.
As moedas de negociação envolvem riscos substanciais, não importa como você olhe para ele. Devido ao mercado de câmbio flutuante, o comércio cambial tem consideravelmente mais em comum ao jogo do que investir.
Como resultado, colocar fundos em risco que você não pode perder, nunca deve ser considerado por um comerciante forex responsável. Isso inclui o dinheiro necessário para as principais despesas de habitação, como sua hipoteca ou pagamento de aluguel, ou o subsídio alimentar semanal necessário para o sustento de sua família ou de sua família.
Em geral, os comerciantes melhoram apenas trocando forex com fundos conhecidos como capital de risco. Esse dinheiro foi especificamente designado para negociação, porque é dispensável e, portanto, não é necessário para os fundamentos básicos da vida.
Dica # 2: Cortar Perdas Curtas, Deixe os Lucros Executar.
Estes apenas têm que ser algumas das palavras mais populares de sabedoria que Wall Street já transmitiu aos seus comerciantes novatos.
A idéia básica por trás desta afirmação é que primeiro você deve se esforçar para gerenciar seu risco usando perdas de perdas de forma disciplinada.
Em segundo lugar, você também deve permitir que seus lucros se acumulem quando você tiver uma posição vencedora. Os comerciantes costumam usar paradas comerciais para esse fim.
Além disso, como um comerciante sábio disse uma vez, & # 8220; Na negociação, não é o que você faz, os lucros cuidam de si mesmos; É o que você não perde, isso realmente importa. & # 8221;
Dica # 3: Evite usar muito alavancagem.
Devido à natureza do mercado forex como um local de troca de moedas, o início de uma posição forex envolve a troca de igual valor de duas moedas. Isso não exige dinheiro inicialmente, na teoria de qualquer maneira, porque não é uma compra ou venda de uma mercadoria ou estoque, mas sim representa uma taxa de câmbio.
A maioria dos corretores de Forex on-line, portanto, oferece aos clientes índices de alavancagem que podem ser até 500: 1. Isso significa que, por cada dólar que você coloca como garantia contra perdas potenciais, você pode controlar $ 500. Embora esse tipo de alavancagem possa ser extremamente rentável em uma transação vencedora, também pode esgotar sua conta com a mesma rapidez, limpando-a em apenas um movimento forex acentuado. (Nos EUA, a alavanca máxima é de 50: 1 para maiores e 20: 1 para menores de idade).
Essencialmente, a alavancagem deve ser usada somente se você mantiver o tamanho de qualquer perda potencial firmemente em mente. Desta forma, seu portfólio não sofrerá desvios severos e não planejados se você se encontrar no lado errado do mercado, como quase todos os comerciantes de forex fazem em um momento ou outro.
Dica # 4: Evite tirar muito calor.
O fator de calor ao negociar consiste em quão confortável você se sente com a quantidade de risco que você assumiu em qualquer posição.
Essencialmente, se você não pode dormir à noite, porque você se preocupa com suas posições de negociação forex, então, geralmente, você terá muito calor em sua carteira comercial.
Atender esta dica envolve apenas assumir posições com as quais você se sente confortável e mantendo seus negócios em um tamanho gerenciável em proporção ao seu tamanho total da conta.
Dica # 5: Não ceda à ganância.
Talvez a ganância seja boa & # 8221; como Gordon Gecko, o comerciante fictício modelado depois que Ivan Boesky manteve uma vez no clássico filme de mercado financeiro # 8220; Wall Street & # 8221 ;. No entanto, a ganância foi a queda de muitos comerciantes bem-sucedidos.
Na verdade, a ganância leva a uma série de erros comerciais arriscados. Estes incluem: overtrading, tomada excessiva de riscos e falta de lucros a níveis apropriados.
Uma das melhores maneiras de lidar com a ganância quando inevitavelmente surge quando a negociação forex envolve as salvaguardas adequadas contra ela incorporadas no seu plano de negociação.
Use as dicas acima em seu plano de negociação.
Ao negociar objetivamente através de um plano de negociação sólido e incorporando a sabedoria contida nas dicas de negociação de gerenciamento de dinheiro acima, você será muito mais provável de ser lucrativo no longo prazo do que se você negociasse com base em suas emoções e sem qualquer plano.
Talvez ainda mais importante é manter a disciplina necessária para seguir o seu plano assim que você o tenha feito.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Top 10 Forex Money Management Dicas.
Como sempre, para ter sucesso na negociação, você precisará de um plano de negociação completo. Um plano de negociação completo irá dizer-lhe quando entrar, quando sair, qual o par de moedas para trocar, como gerenciar seu dinheiro. Portanto, a gestão do dinheiro é de vital importância - mas é apenas parte da imagem completa.
Abaixo está uma lista de dicas de gerenciamento de dinheiro para usar durante a negociação Forex.
Dicas de gerenciamento de dinheiro Forex.
1. Quantificar seu capital de risco.
Muitos dos aspectos importantes da gestão do dinheiro decorrem desse valor-chave. Por exemplo, o tamanho de seu capital de risco global será um fator que determina o limite superior do tamanho da sua posição.
Você pode considerar prudente não arriscar mais de 2% do seu capital de risco global em qualquer comércio.
2. Evite trocar de forma agressiva.
Negociar de forma agressiva é talvez o maior erro cometido por novos comerciantes. Se uma pequena sequência de perdas fosse suficiente para erradicar a maior parte do seu capital de risco, sugere que cada comércio tem muito risco.
Uma maneira de apontar para o nível correto de risco é ajustar o tamanho da sua posição para refletir a volatilidade do par que você está negociando. Mas lembre-se de que uma moeda mais volátil exige uma posição menor do que um par menos volátil.
O Autochartist é fornecido gratuitamente aos clientes do Admiral Markets e inclui o PowerStats. A ferramenta PowerStats mostra os movimentos médios da pip em prazos específicos, bem como outras medidas da volatilidade esperada.
3. Seja realista.
Uma das razões pelas quais os novos comerciantes são excessivamente agressivos é porque suas expectativas não são realistas. Eles pensam que o comércio agressivo irá ajudá-los a obter um retorno sobre o investimento mais rapidamente.
No entanto, os melhores comerciantes fazem retornos estáveis. Definir metas realistas e manter uma abordagem conservadora é o caminho certo para iniciar a negociação.
4. Admita quando você está errado.
A regra de ouro da negociação é gerir seus lucros e reduzir suas perdas. É essencial sair rapidamente quando há provas claras de que você fez um mau comércio. É uma tendência humana natural para tentar transformar uma situação ruim, mas é um erro na negociação FX.
É por isso que você não pode controlar o mercado.
5. Prepare-se para o pior.
Não podemos conhecer o futuro de um mercado, mas temos muitas evidências do passado. O que aconteceu antes pode não ser repetido, mas mostra o que é possível. Portanto, é importante olhar para o histórico do par de moedas que você está negociando.
Pense sobre a ação que você precisaria tomar para se proteger se um cenário ruim acontecesse novamente. Não subestime as chances de ocorrerem choques de preços - você deve ter um plano para esse cenário.
Você não precisa se aprofundar no passado para encontrar exemplos de choques de preços. Em janeiro de 2018, o franco suiço subiu cerca de 30% em relação ao euro em questão de minutos.
6. Previse pontos de saída antes de entrar em uma posição.
Pense sobre os níveis que você está apontando para o lado positivo e que perda é sensível para resistir à desvantagem. Isso o ajudará a manter sua disciplina no calor do comércio. Também o incentivará a pensar em termos de risco versus recompensa.
7. Use Some Form of Stop.
Pára ajuda a reduzir perdas e é especialmente útil quando você não consegue monitorar o mercado. Pelo menos, você deve usar uma parada mental se você não quer usar uma ordem real no mercado. Os alertas de preços também são úteis.
Você também pode configurar alertas de SMS ou e-mail com o plugin do MetaTrader 4 Supreme Edition.
8. Não se comercialize na inclinação.
Em algum momento, você pode sofrer uma perda ruim ou queimar através de uma parcela substancial do seu capital de risco. Há uma tentação após uma grande perda para tentar recuperar seu investimento com o próximo comércio.
Mas aqui está um problema. Aumentar seu risco quando seu capital de risco foi estressado, é o pior momento para fazê-lo.
Em vez disso, considere reduzir seu tamanho de negociação em uma série de perdas ou fazer uma pausa até que você possa identificar um comércio de alta probabilidade. Mantenha sempre uma quilha uniforme, tanto emocionalmente como em termos de tamanhos de posição.
9. Respeite e compreenda a alavancagem.
10: pense a longo prazo.
Pode provar que o sucesso ou o fracasso de um sistema de negociação serão determinados pelo seu desempenho a longo prazo. Portanto, tenha cuidado com a importância demais para o sucesso ou o fracasso do seu comércio atual. Não dobre ou ignore as regras do seu sistema para fazer o seu comércio atual funcionar.
Dicas de gerenciamento de dinheiro para negociação Forex.
Como todos os aspectos da negociação, o que funciona melhor irá variar de acordo com a preferência do indivíduo.
Alguns comerciantes estão dispostos a tolerar mais riscos do que outros. Mas se você é um comerciante iniciante, então, não importa quem você é, uma dica robusta é começar de forma conservadora.
Recomendamos praticar novas estratégias, em um ambiente livre de risco, com uma conta gratuita de demonstração.
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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços Admiral Markets UK Ltd ou Admiral Markets AS, por favor, reconheça todos os riscos associados à negociação.
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Forex: questões de gerenciamento de dinheiro.
Coloque dois comerciantes novatos na frente da tela, forneça-lhes o seu melhor conjunto de alta probabilidade e, para uma boa medida, peça a cada um que tome o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e fazê-los negociar na direção oposta um do outro, com bastante freqüência ambos os comerciantes acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.
Como fazer dieta e trabalhar, a gestão de dinheiro é algo que a maioria dos comerciantes presta serviços de lembrete, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: como comer saudável e ficar em forma, o gerenciamento de dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Força os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda de estoque é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.
Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante.
Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em sua capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para dividir mesmo em uma conta com uma perda de 50%. Com 75% de desconto, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!
A maioria dos comerciantes inicia sua carreira comercial, conscientemente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a "Grande Vitória", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "Big Loss" que pode eliminá-los do jogo para sempre.
Aprendendo lições difíceis.
A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não é diferente de uma criança que aprende a não tocar um fogão quente apenas depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante pela qual os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando entrarem pela primeira vez no mercado cambial. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles deveriam começar a negociar, um comerciante experiente diz: "Escolha um número que não afetará materialmente sua vida se você fosse perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão Provavelmente, acabarão em explosão ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que considere o comércio forex.
Estilos de gerenciamento de dinheiro.
Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; É parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem nenhum custo adicional para o comerciante varejista. Uma vez que o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante.
Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes encontraria um spread de 3 pips igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer negociar em lotes de 100 unidades ou um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de ações de US $ 20 pode ser fixada em US $ 40, tornando o custo efetivo da transação 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os comerciantes menores no mercado de ações se escalar em posições, já que as comissões comprometem os custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que eles escolherem sem preocupação com os custos variáveis de transação.
Quatro tipos de paradas.
1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer comércio. Em uma hipotetica conta de negociação de US $ 10.000, um comerciante poderia arriscar US $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de paradas de equidade de 5%, mas note que esse montante é geralmente considerado como o limite superior da administração de dinheiro prudente porque 10 negociações erradas consecutivas reduziriam a conta em 50%.
Uma crítica forte ao ponto de equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio não é liquidado como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do comerciante.
2. Chart Stop - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação de preço das tabelas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop do gráfico poderia vender um mini lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.
3. Volatility Stop - Uma versão mais sofisticada do gráfico stop usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas gamas, o comerciante precisa se adaptar às condições presentes e permitir que a posição seja mais difícil para evitar que o ruído intra-mercado seja interrompido. O contrário é válido para um ambiente de baixa volatilidade, em que os parâmetros de risco precisariam ser compactados.
Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bollinger Bands®, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa parada de volatilidade com Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para obter um melhor preço "combinado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição ao risco total da posição não deve exceder 2% da conta; portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco acumulado no comércio.
4. Margem Parada - Esta é talvez a mais pouco ortodoxa de todas as estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas pode ser um método eficaz no forex, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados cambiais operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de divisas podem liquidar suas posições de clientes quase assim que desencadeiam uma chamada de margem. Por esse motivo, os clientes estrangeiros raramente correm o risco de gerar um saldo negativo em sua conta, já que os computadores fecham automaticamente todas as posições.
Esta estratégia de gerenciamento de dinheiro exige que o comerciante subdivide seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de US $ 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de divisas, mas apenas $ 1.000 em vez de US $ 10.000, deixando os outros US $ 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes do forex oferecem alavancagem de 100: 1, então um depósito de US $ 1.000 permitiria ao comerciante controlar um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante desencadeia uma chamada de margem (uma vez que $ 1.000 é o mínimo que o revendedor precisa). Assim, dependendo da tolerância ao risco do comerciante, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que lhe permite seu quarto por quase 100 pontos (em um lote de 50.000, o revendedor precisa de uma margem de US $ 500, portanto, US $ 1.000 a 100 pontos perda * 50,000 lote = $ 500). Independentemente de quanto alavancagem assumisse o comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela fizesse muitas mudanças em uma configuração potencialmente lucrativa sem a preocupação ou o cuidado de configurar paradas manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o estilo de "ter um monte, apostar um bando", essa abordagem pode ser bastante interessante.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Comerciante profissional, autor e treinador comercial.
Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;
Forex Trading Money Management & # 8211; Um artigo de abertura dos olhos.
Um artigo de abertura de olho sobre Forex Trading Money Management.
Esta publicação foi escrita para expor algumas verdades e alguns mitos em torno do tema de gerenciamento de seu capital comercial. A maior parte da informação sobre o gerenciamento de dinheiro é completamente inútil na minha opinião e não funcionará bem no comércio profissional. O que a maioria dos comerciantes são ensinados sobre gerenciamento de dinheiro geralmente é # 8216; mentiras & # 8217; inventado pela indústria para ajudá-lo a perder seu dinheiro & # 8220; mais lento e # 8221; para que os corretores possam fazer mais comissões / spreads de você. Se você estiver usando a regra de gerenciamento de dinheiro de 2%, este artigo pode colocar essa teoria em questão, qual é o ponto # 8230; para fazer você pensar sobre isso de todos os ângulos e perspectivas. Eu também acredito que pessoas que ensinam o & # 8216; porcentagem de conta & # 8217; método de gerenciamento de risco não compreendo realmente quão arbitrária é essa idéia. A razão é simples & # 8230; Todo tamanho de conta de comerciante será diferente e cada perfil de risco de pessoas, patrimônio líquido e nível de habilidade é diferente. Se você simplesmente tomar uma porcentagem do dinheiro que está em sua conta de negociação para arriscar em cada comércio, é puramente arbitrário. O que você está preparado para perder ou arriscar em cada comércio é muito mais complexo do que apenas arrancar 2% ou 4% ou 10% do ar. Deixe-me explicar & # 8230;
Eu vou avisar-lhe que o que você está prestes a ler é susceptível de ser contraditório com o que você já aprendeu sobre gerenciamento de dinheiro forex e controle de riscos em outros lugares. Eu só posso dizer-lhe que o que estou a divulgar é a forma como troco e é a forma como muitos comerciantes de divisas profissionais gerem capital. Então prepare-se, abra sua mente e aproveite este artigo sobre como efetivamente aumentar a sua conta de negociação através da gestão eficaz do seu dinheiro. Basta lembrar, tudo sobre o que falo neste site é baseado em aplicações do mundo real, e não na teoria reciclada.
Todo mundo sabe que a gestão do dinheiro é um aspecto crucial da negociação forex bem-sucedida. No entanto, a maioria das pessoas não gasta tempo suficiente concentrando-se no desenvolvimento ou implementação de um plano de gerenciamento de dinheiro. O paradoxo disso é que até você desenvolver suas habilidades de gerenciamento de dinheiro e usá-las consistentemente em cada comércio que você executa, você nunca será um comerciante consistentemente lucrativo.
Quero dar-lhe uma perspectiva profissional sobre o gerenciamento de dinheiro e dissipar alguns mitos comuns flutuando em torno do mundo comercial em relação ao conceito de gerenciamento de dinheiro. Nós ouvimos muitas idéias diferentes sobre o controle de riscos e a tomada de lucros de várias fontes, grande parte dessa informação é conflitante e, portanto, não é surpreendente que muitos comerciantes se confundam e simplesmente desistam de implementar um plano efetivo de gerenciamento de dinheiro forex, que, claro, leva a liderança à sua morte. Eu tenho negociado com sucesso os mercados financeiros por quase uma década e eu mandei a habilidade de recompensa de risco e como utilizá-la efetivamente para aumentar pequenas somas de dinheiro em somas de dinheiro maiores de forma relativamente rápida.
Mito 1: os comerciantes devem se concentrar em pips.
Você pode ter ouvido que você deve se concentrar em pips ganhos ou perdidos em vez de dólares ganhos ou perdidos. O raciocínio por trás desse mito de gerenciamento de dinheiro é que, se você se concentrar em pips em vez de dólar, de alguma forma não se tornará emocional sobre sua negociação, porque você não estará pensando em sua conta de negociação em termos monetários, mas sim como um jogo de pontos. Se isso não parecer ridículo para você, deveria. O ponto inteiro de negociação e investimento é ganhar dinheiro e você precisa estar conscientemente ciente de quanto dinheiro você tem em risco em cada comércio para que a realidade da situação seja efetivamente transmitida. Você acha que os empresários tratam suas declarações trimestrais de lucros e perdas como um jogo de pontos que de alguma forma está separado da realidade de fazer ou perder dinheiro real? Claro que não, quando você pensa nestes termos, parece ridículo tratar suas atividades comerciais como um jogo. O comércio deve ser tratado como um negócio, porque é o que é, se você quer ser consistentemente rentável, você precisa tratar cada comércio como uma transação comercial. Assim como qualquer transação comercial tem a possibilidade de risco e de recompensa, o mesmo acontece com todos os negócios que você executa. A linha inferior é que pensar em seus negócios em termos de pips e não de dólares efetivamente fará com que as negociações pareçam menos reais e, assim, abrir a porta para você, trate menos a sério do que você faria.
Do ponto de vista matemático, pensando em negociação em termos de & # 8220; quantos pips você perde ou ganha? # 8221; é completamente irrelevante. O problema é que cada comerciante trocará um tamanho de posição diferente, portanto, devemos definir o risco em termos de "Ddollars em risco ou dólares ganhos" # 8221 ;. Só porque você arrisca uma grande quantidade de pips, não significa que você está arriscando uma grande quantidade de seu capital, como é o caso, se você tiver uma parada apertada, isso não significa que você arrisque uma pequena quantidade de capital.
Mito 2: arriscar 1% ou 2% em cada comércio é uma boa maneira de aumentar sua conta.
Este é um dos mitos de gerenciamento de dinheiro mais comuns que você provavelmente terá ouvido. Embora pareça bom em teoria, a realidade é que a maioria, se os comerciantes de varejo de divisas estão começando com uma conta de negociação que tem US $ 5.000 ou menos. Então, acreditar que você crescerá sua conta com eficiência e relativamente rapidamente, ao arriscar 1% ou 2% por comércio, é simplesmente bobo. Digamos que você perca 5 negociações seguidas, se você estivesse arriscando 2% sua conta agora está abaixo de US $ 4.519,60, agora você ainda está arriscando 2% por comércio, mas esse mesmo 2% agora é um tamanho de posição menor do que era quando sua conta era de US $ 5.000.
Assim, no modelo de risco%, à medida que você perde negócios, você reduz automaticamente o tamanho da sua posição. O que nem sempre é o melhor curso de ação. As evidências psicológicas que sugerem a natureza humana para se tornar mais avessas ao risco após uma série de negociações perdidas e menos avessas ao risco após uma série de negócios vencedores, mas isso não significa o risco de qualquer um comércio se torna mais ou menos simplesmente porque você perdeu ou ganhou em seu comércio anterior. Como podemos ver no meu artigo sobre resultados comerciais distribuídos aleatoriamente, os resultados do seu comércio anterior não significam nada para o resultado de seu próximo comércio.
O que acaba acontecendo quando os comerciantes usam o modelo de% de risco é que eles começam bem, eles arriscam 1 ou 2% em seus primeiros negócios, e talvez eles até os ganhem todos. Mas, uma vez que eles começam a bater uma série de perdedores, eles percebem que todos os seus ganhos foram apagados e levará bastante tempo para recuperar o dinheiro que perderam. Eles então procedem a OVER-TRADE e levam menos configurações de qualidade porque agora eles percebem quanto tempo levará a eles apenas para recuperar o risco, mesmo se eles apenas arrisquem 1% a 2% por comércio.
Assim, enquanto este método de gerenciamento de dinheiro permitirá que você arrisque pequenas quantidades em cada comércio e, portanto, teoricamente, limite seus erros de comércio emocional, a maioria das pessoas simplesmente não tem paciência para arriscar 1 ou 2% por comércio em suas contas de negociação relativamente pequenas , eventualmente levará a uma negociação excessiva, que é sobre a pior coisa que você pode fazer para sua linha de fundo. Também é uma tarefa difícil se recuperar de um período reduzido. Lembre-se, uma vez que você tirou, usando um método de 2% por comércio, seu risco cada comércio será menor, portanto, sua taxa de recuperação de lucros é mais lenta e dificulta o esforço dos comerciantes.
O fato mais importante é este ... se você começar com US $ 10.000, e extraído para US $ 5.000, usando um método% fixo, levará você # 8220; muito mais longo e # 8221; para recuperar porque você começou a arriscar 2% por comércio, que foi de US $ 200, mas no nível de retirada de US $ 5.000, seu único risco de US $ 100 por comércio, então, mesmo se você tiver uma boa série de vitórias, seu capital está se recuperando em & # 8220; metade da taxa & # 8221; seria usando $ 82 por risco de comércio.
Mito 3: maior pára arriscar mais dinheiro do que paradas menores.
Muitos comerciantes acreditam erroneamente que, se eles colocam uma perda de parada mais ampla em seu comércio, eles aumentarão necessariamente o risco. Da mesma forma, muitos comerciantes acreditam que, ao usar uma perda de parada menor, eles necessariamente diminuirão o risco no comércio. Os comerciantes que estão mantendo essas falsas crenças estão fazendo isso porque eles não entendem o conceito de dimensionamento de posição de Forex.
O dimensionamento da posição é o conceito de ajustar o tamanho da sua posição ou o número de lotes que você está negociando, para atender ao posicionamento e ao tamanho do risco desejado. Por exemplo, diga que você arrisca $ 200 por comércio, com uma perda de 100 pip stop você trocaria 2 mini-lotes: US $ 2 por pip x 100 pips = $ 200.
Agora, você quer trocar uma estratégia de forex da barra de pin, mas a cauda é excepcionalmente longa, mas você ainda gostaria de colocar sua parada acima da parte alta da cauda, embora isso signifique que você tenha uma perda de parada de 200 pip. Você ainda pode arriscar os mesmos $ 200 neste comércio, você precisará ajustar seu tamanho de posição para atender a essa perda de parada mais ampla, e você ajustaria a posição para 1 mini-lote em vez de 2. Isso significa que você pode arriscar o mesmo quantidade em cada comércio, simplesmente ajustando o tamanho da posição para cima ou para baixo para atender a sua largura de perda de parada desejada.
Vejamos agora um exemplo do que pode acontecer se você não praticar o dimensionamento da posição efetivamente ao não diminuir o número de lotes que você está negociando enquanto aumenta a distância de perda de parada.
Exemplo: dois comerciantes arriscam a mesma quantidade de lotes na mesma configuração comercial. Forex Trader A arrisca 5 lotes e tem uma perda de parada de 50 pips, o Trader B também arrisca 5 lotes, mas tem uma perda de parada de 200 pips, porque ele ou ela acredita que existe quase 100% de chance de o comércio não ir contra ele ou ela por 200 pips. A falha com esta lógica é que, normalmente, se um comércio começa a ir contra você com um impulso crescente, teoricamente não há limite para quando ele pode parar. E todos sabemos quão forte as tendências podem ser no mercado cambial. O comerciante A ficou impedido com seu valor de risco pré-determinado de 5 lotes x 50 pips, o que é uma perda de US $ 250. O comerciante B também foi impedido, mas sua perda foi muito maior porque eles erroneamente esperavam que o comércio se virava antes de mover 200 pips contra eles. O comerciante B perde 5 lotes x 200 pips, mas sua perda é agora um enorme $ 1.000 em vez dos US $ 250 que poderia ter sido.
Podemos ver deste exemplo por que a crença de que apenas ampliar sua perda de parada em um comércio não é uma maneira efetiva de aumentar o valor da sua conta comercial, na verdade é exatamente o contrário; uma boa maneira de diminuir rapidamente o valor da sua conta de negociação. O problema fundamental que aflige os comerciantes que abrigam isso acredita é a falta de compreensão do poder do risco para recompensar e posicionar o dimensionamento.
O poder do risco para recompensar.
Os comerciantes profissionais como eu e muitos outros se concentram no risco para os índices de recompensas, e não tanto em analisar os mercados ou ter metas de lucro de alcance irrealista. Isso ocorre porque os comerciantes profissionais entendem que a negociação é um jogo de probabilidades e gerenciamento de capital. Ele começa com uma vantagem do mercado definível, ou um método de negociação que é provado ser pelo menos um pouco melhor do que aleatório na determinação da direção do mercado. Esta vantagem para mim foi análise de ação de preço. As estratégias de negociação de ações de preço que eu ensino e uso podem ter uma taxa de precisão de mais de 70-80% se forem usadas com sabedoria e nos momentos apropriados.
O poder do risco de recompensa vem com a sua capacidade de construir de forma eficaz e consistente contas de negociação. Todos nós ouvimos os axiomas anteriores como "deixar seus lucros correr" e "cortar suas perdas antecipadamente", enquanto estas estão bem e bem, elas realmente não fornecem informações úteis para os novos comerciantes implementarem. A linha inferior é que, se você estiver negociando com algo menor do que cerca de US $ 25.000, você terá que tirar lucros em intervalos predeterminados se quiser manter sua sanidade e sua conta comercial crescendo. Entrar em negociações com metas de lucro aberto normalmente não funciona para comerciantes menores, porque eles acabam nunca levando os lucros até que o mercado venha se espalhando contra eles dramaticamente. (Eu acho que isso é muito importante, volte e leia essa última frase)
Se você sabe que sua taxa de fraude é entre 40-50% do que você pode ganhar dinheiro consistentemente no mercado, implementando rácios simples de risco para recompensas. Ao aprender a usar configurações de ação de preço bem definidas para entrar em suas negociações, você pode ganhar uma porcentagem maior de suas negociações, assumindo que você TOMA lucros.
Deixe # 8217; s Comparar 2 Exemplos & # 8211; One Trader Usando a Regra de 2% e um Trader usando o Valor Fixo $.
Exemplo 1 & # 8211; - você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em todos os negócios que você toma. Isso significa que você fará 3 vezes seu risco em cada comércio que atinge seu alvo, se você ganhar apenas 50% de suas negociações, você ainda ganhará dinheiro:
Digamos que o valor da sua conta comercial seja de US $ 5.000 e você arrisca $ 200 por comércio.
Você perde seu 1º comércio = $ 5,000- $ 200 = $ 4,800,
Você perde seu 2º comércio = $ 4,800 - $ 200 = $ 4,600,
Você ganha seu 3º comércio = $ 4,600 + $ 600 = $ 5,200.
Você ganha seu 4º comércio = $ 5,200 + $ 600 = $ 5,800.
A partir deste exemplo, podemos ver que, mesmo perdendo 2 de cada 4 negociações, você ainda pode fazer lucros muito decentes utilizando efetivamente o poder do risco para recompensar os índices. Para fins de comparação, vejamos esse mesmo exemplo usando o modelo de risco 2% por comércio:
Exemplo 2 & # 8211; Mais uma vez, o valor da sua conta de negociação é de US $ 5.000, mas agora você está arriscando 4% por comércio (para que ambos os exemplos comecem com um risco de US $ 200 por troca): Lembre-se, você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em todas as negociações você toma. Isso significa que você fará 3 vezes seu risco em cada comércio que atinge seu alvo, se você ganhar apenas 50% de suas negociações, você ainda ganhará dinheiro:
Você perde seu primeiro comércio = US $ 5.000 e # 8211; $ 200 = $ 4800.
Você perde seu 2º comércio = $ 4800 & # 8211; $ 192 = $ 4608.
Você ganha sua terceira troca = $ 4608 + $ 552 = $ 5160.
Você ganha sua 4ª troca = $ 5160 + $ 619 = $ 5780.
Agora podemos ver por que arriscar 4% (ou 2%, etc.) de sua conta em cada comércio não é tão eficiente quanto o comerciante usando o montante fixo de $. É importante notar que depois de 4 negociações, arriscando o mesmo valor em dólares por comércio e utilizando efetivamente um risco para recompensar o índice de 1: 3, usando o risco fixo por troca, a primeira conta de comerciantes está agora em US $ 800 contra US $ 780 no% 4 conta de risco.
Agora, se o comerciante que usava a regra de% de risco tivesse um período de retirada e perdeu 50% de sua conta, eles efetivamente precisam recuperar 100% de seu capital para voltar ao intervalo mesmo, agora, isso também pode acontecer para o comerciante usando o método de risco fixo, mas qual comerciante você acha que tem a melhor chance de se recuperar? Sério, pode demorar muito tempo para se recuperar de um desenhado usando o método% risk. Claro, alguns argumentarão que você pode atrair mais pesado e é mais arriscado usar o método fixo de $, mas estamos falando sobre o comércio mundial real aqui, eu preciso usar um método que me dê uma chance de recuperar de perdas, não apenas proteja-me das perdas. Com um bom método de negociação e experiência, você pode usar o método fixo $, e é por isso que eu queria abrir os olhos para ele.
O poder das técnicas de gestão de dinheiro discutidas neste artigo reside na sua capacidade de crescer de forma consistente e eficiente sua conta de negociação. Existem algumas hipóteses subjacentes a estas recomendações, no entanto, principalmente que você está negociando com o dinheiro que você não tem outra necessidade, o que significa que sua vida não será impactada diretamente se você perder tudo. Você também deve ter em mente que toda a idéia de risco para recompensar estratégias gira em torno de ter uma vantagem efetiva no mercado e saber quando essa vantagem está presente e como usá-la, você pode aprender isso com meu curso de negociação forex de ação de preço.
Embora eu não recomenda que os comerciantes usem uma porcentagem de risco definida por comércio, eu recomendo que arrisque um valor com o qual você se sinta confortável; Se o seu risco é mantê-lo à noite do que provavelmente é demais. Se você tem US $ 10.000 você pode arriscar algo como US $ 200 ou US $ 300 por comércio ... como um valor fixo, ou seja o que seja que seja confortável, pode ser muito menos, mas será constante. Lembre-se também, os comerciantes profissionais aprenderam a julgar suas configurações com base na qualidade da configuração, também conhecido como discrição. Isso ocorre através do tempo e da prática da tela, como tal; Você deve desenvolver suas habilidades em uma conta demo antes de mudar para dinheiro real. A estratégia de gerenciamento de dinheiro discutida neste artigo fornece uma maneira realista de efetivamente aumentar sua conta sem evocar a sensação de necessidade de superar o comércio, que muitas vezes acontece com os comerciantes que praticam o método de risco% de gerenciamento de dinheiro forex. Aprenda a usar minhas estratégias de ação de preço com o poder de risco para recompensar índices e seus resultados comerciais começarão a se virar.
Sobre a Nial Fuller.
Quantas vezes os comerciantes de Forex profissionais realmente comercializam?
Recompensa de risco e gerenciamento de dinheiro no Forex Trading.
Por que negociar com indicadores destrói Forex Trading Success.
Negociar quadros de tempo mais altos aumenta drasticamente o sucesso comercial.
Negociar é uma Maratona, não uma Sprint.
O comércio é Sobrevivência dos melhores - Você evoluirá ou morre?
61 Comentários Deixe um comentário.
Obrigado pelo artigo Nial. Eu sou novo para este mundo e, embora eu não tenha percebido que você deve trocar pelo índice de risco / recompensa 1: 2, o que você faz se você vir um nível de resistência / suporte antes de chegar ao seu preço-alvo com base no risco 1: 2 / taxa de recompensa.
Muito obrigado pela sua resposta.
O grande artigo Nial,
Você pode começar com a regra de 2% no início de sua negociação e manter isso como seu dólar arriscar se a conta cresce ou não. Por exemplo, se você começar com US $ 1000, seu risco de dólar será de US $ 20 por troca, embora a conta cai para US $ 800. Se sua conta crescer, você pode calcular os novos 2% do seu novo saldo da conta crescido e torná-lo seu risco constante de dólar. Essa é a única maneira de se recuperar das suas retiradas. Se você dominou sua vantagem comercial com o risco adequado: razão de recompensa, a recuperação deve ser mais fácil e rápida.
Outro excelente artigo do treinador Forex, Nial. Na minha opinião, a filosofia de risco que ele ensina neste artigo é outra de sua abordagem contrária (como ele gosta de colocá-lo) de negociação que lhe valeu um grande sucesso ao longo dos anos como comerciante profissional de renome, com sua vasta seguidora. Ele escreve de um ponto de vista profissional apoiado com anos de experiência. Eu acredito totalmente em sua filosofia de negociação e tenho implementado o risco fixo de $ amount por comércio com uma melhoria notável em meus resultados comerciais globais. O que é mais importante aqui é ser um mestre da sua estratégia comercial e ficar com as regras. A abordagem de gerenciamento de risco $ fixa vale melhor a longo prazo.
Dito isto, é igualmente importante notar que a negociação Forex é um negócio e o único objetivo de cada empreendimento é ganhar dinheiro. Se o seu objetivo é dominar o jogo e ganhar dinheiro como um profissional, então, dê atenção ao que Niel ensina porque seu objetivo é fazer seus leitores e estudantes profissionais como ele.
Um% de capital fixo é melhor que um valor fixo de $ 8211; É comprovada por estatísticas. Nial, você pode continuar a negociar assim, mas você não está negociando com uma vantagem.
David. Eu discordo fortemente. Basando quanto você arrisca em cada comércio simplesmente usando um% do que está em sua conta de margem forex é um processo arbitrário. Seu risco por comércio deve ser baseado em seu nível de habilidade, seu perfil de risco, seu patrimônio líquido e 100 outros fatores.
Obrigado Nial por este artigo e sua ótima informação. Se o risco de 1 ou 2% em uma negociação não for sustentável, então é preciso escolher um montante de dólar como você diz. No entanto, também é necessário determinar o que é baseado no que está na conta. Então, se houver $ 50k na conta & # 8211; Eu poderia arriscar $ 1k em cada comércio e isso seria 2%. Se houver $ 50 milhões e # 8211; o risco poderia ser de US $ 1 milhão. Em cada caso, seria de 2%. Você tem alguma opinião sobre qual porcentagem da sua conta seria um bom risco de dólar. Certamente, seria necessário considerar o saldo da conta para escolher um risco sábio em dólares. Ou o saldo da conta não é relevante?
Timothy. O saldo da conta é arbitrário. Você pode colocar um cobertor sobre todos e dizer que comercialize 2% do saldo da sua conta. Por exemplo. Pessoalmente, eu só coloquei dinheiro suficiente na minha conta comercial para cobrir a margem de várias posições abertas. Não preciso muito dinheiro sentado na conta. Para decidir quanto arriscar por comércio, você precisa analisar qual é seu perfil de risco, sua tolerância ao risco, seu nível de habilidade, a frequência com que você troca, a alavancagem de sua conta & # 8211; ie: 100 a 1 ou 200 a 1 etc., e muitos outros fatores. Só então você pode encontrar uma figura sobre quanto $ para arriscar por comércio. Novamente, usando uma figura aleatória arrancada do ar, como 2% ou 5%, não está correto.
Nial é um homem que eu respiro. O que eu acho é que os comerciantes devem saber a probabilidade de perder se eles querem usar a regra da porcentagem fixa. Eu uso isso e funciona para mim. Isso nasceu da minha experiência no mercado.
Eu usei a regra de 2% por muitos anos. Então eu li Mark Douglas e Nial Fuller. Os comerciantes verdadeiramente bem-sucedidos parecem estabelecer um limite de perda com base no que eles podem manipular emocionalmente sem interferir com a estratégia de comércio. Assim, se eu tiver uma conta de US $ 10.000, o que eu estou disposto a arriscar neste comércio para fazer o objetivo de lucro esperado. Esse é um valor fixo em dólares que estou disposto a perder se o comércio for contra mim.
Esse valor de risco de dólar é usado para determinar o tamanho da minha posição com base na perda de parada definida pelo gráfico.
À medida que minha conta cresce (ou cai), meu limite de dólar emocional pode mudar ou permanecer o mesmo com base no padrão global do gráfico, nas condições do mercado e na minha psicologia no momento. O que é importante é que eu esteja confortável o suficiente com essa figura que NÃO interfiro com o comércio uma vez preenchido.
Há apenas uma vez em um comércio que você pode controlar o risco; Isso é antes de inseri-lo. Depois de entrar em um comércio, o melhor que você pode fazer é gerenciar ou mudar o risco; você não pode controlá-lo.
Bem disse cara! Adoro!
Eu tenho negociado com quantidade fixa por alguns meses e funciona, mas você tem que aumentar o valor fixo à medida que sua conta cresce de outra forma, você ficará preso ao longo do tempo e ganhou n. ° pode ser lucrativo Este negócio, não altera o valor fixo a cada semana ou quando pensa que o comércio é um vencedor, é um comércio emocional, mantém uma quantidade fixa durante todo o ano e depois o altera no próximo ano, tão simples quanto isso.
Se você for uma razão de recompensa de risco de 3/1, arrisque 2% por troca em 5000 contas e perca 5 negociações seguidas, sua conta seria 4519.6. Duas negociações vencedoras (não 6) em 3: 1 r: r Você teria sua conta de volta para 5078.21.Que você fala sobre o Sr. Nial?
Eu respeito seus comentários e opiniões, no entanto, acho que você pode ter entendido os conceitos de% de risco vs risco fixo que eu estou tentando explicar. Não existe uma maneira perfeita de comparar% risk versus $ risk money management. Eu uso o risco fixo de $, enquanto outros têm suas próprias opiniões.
Primeiro mestre a configuração de ação de preço e depois disso, tente apenas corrigir o método de risco $ na conta demo. se você estiver satisfeito com a sua vitória usando a ação de preço configurada, você aprende de nial em conta ao vivo sem nenhum medo.
excelente trabalho nial. mantem.
Nial é um dos comerciantes mais inteligentes que conheço. Eu adoro este artigo.
O ponto forte de uma negociação fixa em dólar é o sistema de negociação efetivo. Todos os que preferirem desta maneira devem garantir que eles aprendam esta estratégia de ação de preços de forma eficaz.
Lembre-se de US $ 200 é de 4% de US $ 5000 e risco de 4% com um bom método será sempre melhor do que 2%.
Eu continuei sua analogia comercial e percebi que após 75 transações, o método de 2% começou a pagar melhor, embora tenha começado lento, mas após cerca de 75 transações, ele saiu melhor do que os $ 200 fixados.
Minha conclusão foi que alguém precisará mudar a postagem do objetivo de US $ 200 para o dólar fixo mais alto, uma vez que sua conta chega a US $ 10000, você muda de US $ 200 para US $ 400. Essa é a única forma de continuar a vencer a regra de 2%.
A regra de 2% ainda é razoável e louvável para os iniciantes, ajudará seu estado de espírito psicológico, o que separa o profissional dos amadores.
se você é um amador que usa o sistema de dólar fixo como.
Os US $ 200 por US $ 5000 do analógico acima, uma série de perdas de cerca de 25 negociações irá limpá-lo.
Se você usar a regra de 2%, você precisará de uma série de perda.
400 negociações para limpar sua conta. qual dos 2 é mais provável.
O comércio é diferente para todos, é importante alcançar algum nível de experiência antes de tomar certas decisões.
Lembre-se aqui que Nial disse que é assim que ele negocia, ele é um profissional, e ele espera que você tenha dominado a ação do preço MUITO BEM para seguir esse modelo.
Muito bom artigo Nial, obrigado pela sua partilha, como o seu site. obrigado novamente.
A primeira vez que ouvi alguém falou sobre a regra de 2%, pensei que era uma piada. Sim, na verdade, no caso extremo, não importa quantas vezes você perde em número de negócios, você praticamente nunca perderá seu dinheiro completamente. Contudo, como disse Nial, qual é o objetivo de proteger suas perdas? Você provavelmente acabará ainda sem prejuízo, mesmo depois que a sua conta está no momento, mesmo considerando o custo de oportunidade do seu tempo investido.
Eu pensei que sim ... Ele deve saber do que ele está falando desde que ele leu e viu muitos # 8220; pro & # 8221; artigos e seminários.
Direciono essa pessoa que acredita que a regra de 2% seja uma abordagem realista para este artigo porque acredito neste ótimo artigo.
Obrigado Nial. Seu artigo confirmou minha sanidade que eu não era o único no mundo que acredita que a regra de 2% não é prática. Estou começando agora agora no forex. Felizmente, encontrei seu site. Felicidades.
Oi & # 8211; Acabei de ler este artigo novamente e é o ponto certo.
Apenas uma observação rápida (com base na negociação de demonstração de longo prazo bem sucedida) & # 8230; O que você diz sobre discrição em relação às configurações de comércio pode ser aplicado ao critério de risco: recompensa.
ou seja, cortando trocas perdidas, porque o preço está se movendo de lado pode salvar uma fortuna, em vez de esperar e esperar que o mercado se mova, então é hora de se afastar e voltar mais tarde no dia ou no dia seguinte.
I & # 8217; m muito novo no jogo de negociação & amp; haven & # 8217; t mesmo colocou um comércio ainda, ainda reunindo informações. Devo dizer que esta é uma brilhante explicação sobre risco e recompensa. Clear, Concise & amp; senso comum. Muito obrigado Niall, excelente conselho e amp; fácil de entender, mesmo para um iniciante. :-))
Então eu acho que o valor que você colocou na sua conta não está diretamente correlacionado com seus ganhos.
O aspecto mais importante é o valor do seu risco.
O tamanho da sua conta apenas permite que você perca mais trades antes de ser / # 8220; arruinado & # 8221 ;.
Eu realmente gosto dos seus artigos. Muito claro, embora eu não seja um falante de língua natural nascida!
No seu exemplo, você usa uma conta de $ 5000, mas você # 8220; apenas & # 8221; Risco $ 200 por comércio.
Não seria simples colocar $ 200 em sua conta e recarregá-lo toda vez que você perder?
Oi, o que a sua afirmação faz sentido, mas, para o exemplo, optamos por apresentá-la de maneira diferente. Teoricamente, você poderia colocar $ 200 se quisesse, mas seria demorado.
Eu adoro seu site. mantenha o bom trabalho!
Essa ótima ideia. À minha vista, é melhor tentar comércio com 2% de sistema e também corrigir dólar ao mesmo tempo com pares diferentes pares de cada sistema (escolhendo menos pares de correlação). E uma coisa com certeza & # 8230; a única coisa a ganhar lucro é adicionar volume usando 2% de tamanho ou dólar fixo. A maneira de adicionar volume é assim variar. Obrigado por compartilhar.
[& # 8230;] Ele tem muitas estratégias de forex de ação de preços excelentes que são simples de entender e que fazem uso da ação de preço bruto do mercado; portanto, não há nada para complicar ou confundir você com indicadores e # 8220; robôs & # 8221 ;. Quando você troca com estratégias de ação de preços mais reais, você saberá como negociar o mercado com estratégias de ação de preço simples e efetivas e também como gerenciar a negociação forex de dinheiro. [& # 8230;]
Nial excelente artigo, subscrevi a% de regra, mas agora vejo que você arrisca menos à medida que seu saldo diminui. Aprendi muito com você até agora, definitivamente estou pensando em seguir seu curso.
Great article & # 8230;.went através de tudo o que você disse sobre grandes paradas, recuperação e agora dimensionamento de posição. Você é o primeiro comerciante que ouvi dizer a verdade sobre a regra de 2% para os pássaros! Você faz sentido? Obrigado por compartilhar!
Obrigado Nial outra pepita dourada de conhecimento. Eu mudei minha abordagem para gerenciamento de dinheiro. Estou achando meu comércio muito menos estressante.
Muito bem, disse Nial, chegar a identificar configurações de qualidade é a chave & # 8230 ;. Não importa o gerenciamento de dinheiro que um use, um não o conseguirá, a menos que se possa identificar e ser disciplinado apenas configurações de qualidade de comércio exclusivo e # 8230;
Excelente artigo como sempre Nial, obrigado.
Como Frank (acima de 24 de maio de 2018), eu gosto de mudar minha posição para uma posição de equilíbrio se uma posição atingir um nível de lucro igual à quantidade de risco originalmente adquirida, já que me sinto mais confortável protegendo meu capital com essa abordagem . Eu aprecio que eu tenha aumentado minhas chances de ser parado e, portanto, reduzindo minhas chances de atingir meu alvo de recompensa de 2X ou mais, mas não sou psicologicamente forte o suficiente para seguir por esse momento no momento!
Obrigado por compartilhar as maneiras legais que você troca.
Artigo perfeito, experiência profunda, imediatamente apropriado para usar & # 8211; Agradecemos muito à Nial.
Obrigado Nial, parece lógico e usarei suas recomendações práticas.
Excelente artigo e é uma visão que, naturalmente, sinto não é apenas matematicamente correta, mas também de bom senso. Claro que toda a idéia de gerenciamento de dinheiro som e seguindo-o com sucesso aplica-se a pessoas que possuem um sólido plano de negociação com uma & # 8216; edge & # 8217; no mercado. A menos que você tenha isso, não importa qual seja sua compreensão da gestão do dinheiro, você vai quebrar mais cedo ou mais tarde.
Obrigado, artigo realmente bom.
Bom artigo com lógica de som. O exemplo 2 torna-se interessante se a mesma porcentagem de 2% for usada em ambos os cenários.
I am a little confused. I understand what position sizing is and how to set stop losses. I understand the frustration and temptation to over trade if you are only risking 1% or 2% per trade and how many trades it would take to make that money back should you lose it. This is where the temptation to over trade occurs.
However, if you are only starting with $5000 for example, what should be your maximum risk? Or, the maximum risk does not matter so much as long as you have trades with a risk to reward ratio of 1 to 3 as a minimum. This would be a good way to quickly wipe out the $5000. Can someone please clarify for me? Desde já, obrigado.
The forex industry promotes this 2% rule, but I feel it’s to help traders “lose slower” , sounds horrible, but true. My idea is simply this .. if you use the 2% rule. .. if you draw down 50% of your account it will take literally a 100% return to refuel the account and grow it back to break even.. It all sounds great in theory the 2% rule. but it’s really very very hard to impliment once you have had a “hit” or drawdown. I try to show people the idea that the money in your account is merely the money you use for margin, it should not be the entire net worth of the trader (as in.. all his money should not ne on 1 account) What is the point of having a large sum in the trading account ..if forex margin requirements are still very low. My main point is to push people into fixed $ Dollar risk per trade. So if you apply the same $ risk per trade, and apply sound risk reward princinples, your effectively going to increase your chances of moving back into overall profit on the account. I am understanding people don’t like to hear contrarian views on money management, but this is how I trade, so tha’t why I wrote about it.
Thanks Nial, I have been a sucker for this. It seems funny, for a while you trade well @2% or 5% or whatever then you get a hit, then another, then another and pretty soon you’re so far under water that it seems insermountable to make up the difference, so yes you do over trade, and that leads to more losses, then you try a different method and the cycle is slow, painful and any wins you do seems to accumulate, especially after a line of losers make you wonder if you will ever get back to atleast break even. Say what you want but I do agree if you’re here to make it for the long haul, I’d rather know that I had a fighting chance rather than die a slow a death. This makes all the sense in the world. I may blow an account up learning, but hey I thought it was money we were supposed to be comfortable losing. I’ve heard it explained as the price of paying tuition. It’s terrible when you make $20 on a trade that lasts for days and is over 200 pips. It sure doesn’t do much to the trading account. I think I’ve also been joining the quanity over quality club. If I stick to great setups I can afford to wage more per trade. So much truth to this article………….
BEIJO. I’m totally on board with this strategy. Can’t wait to start my course work. Obrigado Nial.
Grande artigo Nial.
I love the simplicity of your trading methods. Until recently, I was trading Futures Contracts and getting smashed from pillar to post. The risk is far too great for a small trading account.
Thanks to FOREX and your Course, I can manage risk, have wider stops if required, and sleep at night knowing I have a fighting chance of winning more trades than I lose. Choosing the right Price-Action Setups is the key.
For those that can afford Nial’s Course, I implore you to do it. He deserves to be rewarded for his work, and it’s worth its weight in gold.
Continue com o ótimo trabalho.
I totally agree, it is my view as well. It is amazing, I haven’t seen this explained by anyone to my knowledge. Bem feito. Perhaps, not deserve to win 2 to 1 against us yesterday in soccer, but certainly in this you win mate.
That’s got me thinking !
Thanks Nial for another way to look at things !
Nial good article. For me I will risk 1-3%/ trade with a profit target of 2 or 3:1 (reward/risk). Also I sometimes like to take 1/2 profits when profit = amount risked and move my stoploss to break even for the the remaining other half of the trade. If a trader does not aim above 1:1 then it is only a matter of time before they lose all there money imho.
Ótimo artigo. So you determine you position size by what you feel comfortable with and also by the quality of the setup. Is there a certain percentage of capital you won’t go above for a great setup? Obrigado.
Thanks Nial for the article and all other free training material published on this website. They are really eye-opening. I think the most important (and also tje most difficult) thing is to have a strategy that consistently gives you an edge to make money. I am paper-testing the price action strategy here and I will be happy if I get 55-65% winning ratio here. Will see how it works out.
great article so plain and simple to understand.
WOW!! I feel like I’ve been cheated lol. So many people stress the importance of only risking 1 to 2 percent of your capital per trade. While as you stated it is ideal in theory, in everyday practical trading you have to have ridiculously high winning percentage to stay within that 2% risk model.
I guess the reason being is because if you have a drawdown period you will not wipe out your account by only riking 1-2 % on your trades but after you get out of that drawdown period, trading and risking 1-2 % will take forever to get back to break even if you get lucky.
Now I understand! I will apply your risk to reward method as outlined in this article Nial! Thanks again for another eye opening experience!
This article makes perfect sense to me Nial……
The four trades example seals it.
Thank you for the article…I do my best to keep within my limits on each trade as the article has explained…very tempting to increase the percentage when on a winning streak, i must addmitt…thank you for your time…
This article is simple and to the point. Aloha!
A very apt topic. Muito bem feito. As professional traders put it, proper “Money Management” is 40% if the edge on your side of the line.
Excelente artigo Nial. People deffinitely need to set 2.5 to 3 times that risk as targets on each trade. If they learn your price action trade mehtods and gain that edge in their trading, they can have the relative comfort of controling their risk by using the proper position sizing per trade. In other words, if a 2.5 to 3 R/R is not readily seen as a viable target per your teachings, wait for a set up that has it.
Thanks again Nial for helping me and other traders around the world with what your course teaches, and for your ongoing input in the traders forum.
Nial, thanks very much for this lesson. I have been trading without understanding an knowing actually how to size my lot in regard to my portfolio. I think i got some titbit here. thanks once more.
Nial thanks for your experienced insight. I have to admit I’ve just recently gone through this myself. After starting with a very small account and winning a number of trades I started on a losing streak. Then the over trading started. Trading based on 2% of my account. Which as you say in the article make it almost impossible to recoup your losses without an extraordinary run of really good trades. After reading your article I plan to implement your style of risk to reward in my own trading. It just makes more sense. Obrigado novamente.
Obrigado Nial & # 8211; ótimo artigo.
That’s very clear now. Risking the same dollar amount per trade using the risk reward strategy is definitely the way to go for me. Thanks for explaining.
I completely agree with you wider stops has nothing to do with an increase in risk. Position sizing it what determines it so glad you make this point here. Too many trades get caught up in how wide the stops are.
I also like the idea for traders like myself who have smaller accounts should take profits at pre-determined intervals. The target should be clear before entering the trade and not left open because the market can change too quickly for those large profit targets to be had.
Some good points overall and glad you shared.
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Aviso de alto risco: o comércio de Forex, Futuros e Opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Você deve estar ciente dos riscos de investir em divisas, futuros e opções e estar disposto a aceitá-los para negociar nesses mercados. O comércio cambial envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Por favor, não troque com dinheiro emprestado ou dinheiro que você não pode perder. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência de tais informações. Lembre-se de que o desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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A abordagem de 3 passos para Forex Money Management e Risk Control.
Criar uma estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex e um plano de controle de risco não precisa ser uma tarefa difícil.
Na verdade, é uma das coisas mais fáceis que você pode fazer para proteger seu capital comercial. Apesar dessa verdade, muitas vezes isso é complicado ao ponto de a maioria dos comerciantes deixar de criar uma estratégia adequada.
Este é um enorme descuido.
Se você não tem um plano para controlar o risco, mais cedo ou mais tarde você vai experimentar um colapso que pode custar-lhe toda a sua conta de negociação.
Além disso, a melhor estratégia comercial do mundo não conseguirá ganhar dinheiro a longo prazo sem um plano de gerenciamento de dinheiro sólido.
Nesta lição, vou mostrar-lhe uma abordagem simples, mas eficaz, de 3 passos para controlar o risco e gerenciar seu capital comercial.
No momento em que você terminar de ler esta postagem, você poderá estabelecer seu risco de acordo com o comércio, definir um plano de ataque para cada configuração de comércio e estabelecer limites para ajudar a garantir a longevidade da sua conta de negociação .
Passo 1: Defina sua tolerância ao risco.
Quanto você pode arriscar por comércio sem ter medo de perder a soma total?
Essa é a questão do milhão de dólares. Se você pode responder com sinceridade e combiná-lo com uma vantagem comercial, você se encontrará no caminho de lucros consistentes em nenhum momento.
Isso pode soar alto, mas é verdade. Uma das razões predominantes que a maioria dos comerciantes de Forex falham é porque eles arriscam demais. Os comerciantes são historicamente excelentes no cálculo do lucro potencial em uma determinada configuração, mas o risco associado geralmente é uma reflexão tardia.
No entanto, não é suficiente determinar seu risco por comércio como uma porcentagem simples, embora seja metade da fórmula.
Declarar que você arrisca apenas 1% ou 2% do saldo da sua conta é uma abordagem comum, porém incompleta.
Permita-me explicar.
Se você definir seu risco por comércio apenas como uma porcentagem, não permite que seu cérebro aceite o dinheiro em risco. Claro, dizendo que você arrisca 2% do saldo da conta soar lógico, e se isso equivale a US $ 1.000?
Se você é como a maioria das pessoas, sentiu um vínculo emocional mais forte com a segunda metade dessa afirmação.
Isso porque um símbolo de dinheiro como "$" é um gatilho emocional e é muito mais impactante do que o símbolo de porcentagem como mencionado acima.
O que isso tem a ver com a forma como você define o risco?
Falhar em definir um valor monetário além de uma porcentagem pode custar-lhe.
Vamos supor por um momento que você acabou de herdar US $ 100.000 e decidiu depositar metade dele em sua conta de negociação. Você tem negociado Forex há alguns anos e finalmente começou a ver ganhos consistentes ao longo dos últimos seis meses.
Este é um grande momento para você, porque antes da herança sua conta era de apenas US $ 10.000. Agora cresceu até US $ 60.000.
Como parte de sua estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex, você definiu seu risco por comércio como 2% do saldo da sua conta. Então você já estava arriscando cerca de US $ 200 por comércio.
Veja onde eu vou com isso?
No entanto, depois de adicionar os $ 50,000 a sua conta de US $ 10.000, seu risco de 2% passou de US $ 200 para US $ 1.200 não tão pequenos.
Você está preparado para perder $ 1.200 no próximo comércio?
Claro, você poderia argumentar que, se você construísse a conta $ 10.000 gradualmente ao longo do tempo, o risco de US $ 1.200 não pareceria tão assustador.
Talvez, mas há uma razão pela qual muito poucos comerciantes profissionais usam a tradicional regra de 2%. É porque eles não precisam mais arriscar tanto para fazer retornos consideráveis. Eles também sabem que pinta uma imagem incompleta do que realmente está em risco.
Em resumo, é importante definir seu risco em uma base comercial por meio de uma porcentagem fixa, bem como de um valor monetário. Mesmo que você apenas escreva o valor monetário ao lado da porcentagem, permitir que sua mente apreenda a magnitude do risco associado irá ajudá-lo a manter o controle quando você perder.
Passo 2: Planeje seu comércio e comercialize seu plano.
A melhor estratégia de gerenciamento de dinheiro do Forex no mundo não o fará bem sem um plano para cada comércio.
Mas, como controlar o risco, seu plano para um determinado comércio não precisa ser complicado. Basta escrever sua estratégia de saída é suficiente na maioria dos casos.
Sua estratégia de saída deve incluir a definição do seu nível de parada, bem como o seu objetivo de lucro. E para aqueles que piramide, certifique-se de anotar os níveis críticos em que você pretende escalar a posição.
Onde você acompanha essa informação depende de você. Os membros do Daily Price Action têm acesso ao jornal de comércio on-line que criei para eles, mas um simples notebook ou processador de texto irá fazer.
Depois de ter esses níveis escritos, é de vital importância que NÃO os modifique em nenhuma circunstância s.
Fazer isso não só invalidará seu plano de ataque, mas também o expõe a decisões emocionais.
Assim que você colocar dinheiro na linha, você perde a objetividade necessária para trocar o que está acontecendo e não o que você quer que aconteça. Em essência, o pensamento de perder dinheiro encobre seu julgamento.
Etapa 3: Estabelece um limite de dor.
Agora que você definiu seus parâmetros de risco em uma base comercial e tem um plano de ataque para cada comércio, é hora de estabelecer um limite de dor.
O que é um limiar de dor, você pergunta?
(Não se preocupe, não precisa colocar uma pedra na cabeça para descobrir)
Defini-lo como o ponto em que você precisa de uma pausa prolongada do mercado após uma série de perdas.
Por exemplo, vamos assumir que você acabou de perder quatro negociações seguidas. Se você estiver arriscando 2% do saldo da sua conta em cada comércio, isso equivale a uma perda de 8% do capital negociável.
(Tecnicamente é um pouco menos de 8% em uma base contínua, mas nós manteremos as coisas mesmo por exemplo.)
Eu não me importo com o quão bom de um comerciante você é, esse tipo de perda de costas pode trair seus nervos. Isso pode causar que você duvide de suas habilidades, o que inevitavelmente levará a uma perda ainda maior.
É um ciclo vicioso, mas aquele que você pode evitar com os limites apropriados no lugar.
Agora, vamos supor por um momento que seu limite de dor seja 10%. Isso significa que você pode perder um total de 10% do saldo da sua conta de pico a calha antes de fazer uma pausa.
No caso de você se perguntar, # 8220; pico para cavar & # 8221; é simplesmente a mudança de valor do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Portanto, se o saldo da sua conta atingiu recentemente um máximo de US $ 12.500, um limite de 10% significa que o seu limite se desencadeara assim que sua conta atingir US $ 11.250.
Voltando ao nosso exemplo, depois de quatro negociações perdidas você ainda está tecnicamente bem porque você perdeu um total de 8% do pico para a calha.
Mas se você perdesse no próximo comércio sem recuperar as perdas anteriores, seu limite de dor entraria em vigor e, portanto, exigiria que você fizesse uma pausa no mercado.
Se esse intervalo é de alguns dias ou um par de semanas depende de você, desde que você volte se sentir revigorado e sem pensamentos persistentes.
Tenha em mente que, quanto menor for seu risco por comércio, é que definimos no Passo 1, mais espaço de mudança você terá, a não ser que você também diminua o limite de dor.
Esse nível pode variar de comerciante para comerciante. No entanto, na minha experiência, um intervalo aceitável está em algum lugar entre 5% e 10%. Isso permite que você contabilize algumas perdas consecutivas, o que é inevitável, mas também evita que você perca tanto que se torna excessivamente difícil de se recuperar.
Palavras finais.
Desenvolver uma estratégia eficaz de gerenciamento de dinheiro Forex com o controle de risco adequado é um processo simples quando você sabe o que precisa ser definido.
Assim como as estratégias de ação de preço e os padrões que negociamos, a melhor abordagem é simples. Não há motivo para complicar demais esta tarefa, especialmente no início da sua carreira comercial.
É mais importante ter um plano que você entenda e possa seguir diariamente. Ao ser simples e fácil de entender, é mais provável que você adira aos parâmetros que você definiu.
Afinal, não é o plano que o tornará bem-sucedido; É a sua capacidade de segui-lo.
Qual é a sua estratégia para gerir dinheiro e controlar o risco no mercado Forex?
Deixe seu comentário ou pergunta abaixo e eu vou ter certeza de responder.
Novo comerciante muito pequeno que gostou muito da sua abordagem de 3 passos para o gerenciamento de dinheiro Forex.
Depois de ler isso várias vezes, ficarei mais atento ao meu & # 8220; plano & # 8221; como eu configurei futuros negócios & # 8230; Obrigado por compartilhar informações tão valiosas.
Gailynn, que é ótimo ouvir. É bom saber que eu poderia ser de ajuda. Deixe-me saber se você tem alguma dúvida.
Obrigado JB. Artigo extremamente útil.
Uma vez que o comércio começa a se mover em meu favor (e atinge cerca de 50-70%), mudo meu nível Stop Loss to Break Even.
Depois de um dia ou dois, se o comércio começar a mover-se de lado, eu mudo o SL para o Nível de Entrada.
Casey, prazer em ouvir isso. Parece que você tem um plano bastante sólido, especialmente se ele funciona bem para você. Obrigado por compartilhar.
Tem sido comercializado por quase 10 meses agora. Mas sempre tenha um problema ao configurar o Stop Loss. Tentei usar a calculadora, mas não parece fazer funcionar. Existe um método simples para determinar os níveis de SL com base neste risco de 2%? O tamanho da minha conta é apenas USD1K e costumo trocar os 5 grandes pares.
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Aviso de alto risco: o comércio de Forex, Futuros e Opções tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Você deve estar ciente dos riscos de investir em divisas, futuros e opções e estar disposto a aceitá-los para negociar nesses mercados. O comércio cambial envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Por favor, não troque com dinheiro emprestado ou dinheiro que você não pode perder. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais do mercado e não constituem conselhos de investimento. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou dependência de tais informações. Lembre-se de que o desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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