Estratégia da opção Nifty do período de validade por 50 vezes retorna.
Recebi solicitações de muitos comerciantes para ensinar-lhes uma estratégia para negociar o prazo de validade. Eu discutirei uma estratégia de opção nifty de prazo de expiração muito simples que pode obtê-lo de forma segura 20 vezes a 50 vezes, mesmo 100 vezes rertuns. Esta estratégia pode ser implementada nas opções Nifty OR Bank Nifty.
Lembre-se que o prazo de validade é um dia crítico para trocar onde realmente o mercado permanece muito ruidoso. Muitos comerciantes perdem dinheiro no prazo de validade. Mas pode haver um lucro imenso se você conseguir expirar efetivamente. Na verdade, o mercado de ações é como uma espada. Você precisa saber como lidar com isso corretamente.
Sim, esta estratégia pode fazer sua 1 rupia crescer para 20-50 Ou mesmo 100 rupias em nenhum momento. Este é o poder da estratégia da opção nifty do prazo de validade. Você não precisa ser um grande analista técnico para negociar Nifty no prazo de validade. Somente o conhecimento que você conhece é onde realmente Nifty está expirando.
Como saber NIFTY em 5 minutos?
Você pode usar Nifty Open Interest Charts para conhecer Nifty níveis de expiração quase que instantaneamente. Basta abrir esta página no dia da expiração da manhã. Concentre a primeira imagem. Localize o ponto quando a barra vermelha da última vez for maior do que a barra azul e a primeira barra azul da barra é maior que a barra vermelha. As barras vermelhas têm interesse aberto e as barras azuis são chamadas de interesse aberto. Veja a imagem abaixo:
Aqui, 9400 é o último quando o interesse aberto é maior que o interesse aberto. Portanto, a expiração será acima de 9400. E o 9500 é o primeiro quando o interesse de abertura de chamada é maior do que colocar interesse aberto. Portanto, a caducidade será inferior a 9500.
Agora, mantenha o 9400CE e o 9500PE do mesmo mês em seu terminal. O jogo real começa depois da 1:30 da tarde. Se você conseguir Nifty abaixo de 9400, simplesmente compre um 9400CE. Você conseguirá isso em 1-5 rupias. Nifty aumentará 100% acima de 9400 e você pode obter 10/20/50 mesmo 100 rupias de sua opção de compra.
Da mesma forma, na estratégia de opção nifty do período de validade, se você obtiver Nifty acima de 9500, você sabe que Nifty não expirará acima de 9500. Então, simplesmente compre um 9500PE. Você obterá novamente dentro de 1-5 rupias. Nifty irá 100% cair abaixo de 9500 e você obterá grandes ganhos.
Lembre-se: não troque mais de 2% de seu capital nesta estratégia. Porque não haverá perda de parada. Sua perda máxima nesta estratégia da opção nifty do período de validade será limitada ao prémio que você está pagando pela opção. Você também pode refinar Nifty níveis de expiração usando os valores de interesse aberto de 50 pontos como 9450. Nesse caso, você precisa negociar 9450 chamada OU colocar. Se você quer negociar Bank Nifty nesta estratégia, visite o Bank Nifty Open Interest.
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Autor Bio.
Indrajit Mukherjee.
O Indrajit é um desenvolvedor profissional de blogueiros e comerciantes. Especialista em Amibroker, especialista em Wordpress, especialista em SEO e analista do mercado de ações. Desde 2002, ele começou a jornada de StockManiacs em 2008. Ele segue as bolsas de valores indianas e mundiais de perto.
Pós-navegação.
16 pensamentos sobre & ldquo; Expiry Day Nifty Option Strategy For 50 Times Return & rdquo;
Qual é a precisão desta estratégia?
E se a opção for ITM às 13h30? Então, não conseguimos isso com uma taxa mais barata.
Satish, Nifty Open Interest é a ferramenta número 1 para analisar Nifty. Isso ajuda você a ver o que os outros podem ver a olho nu. No caso de você não conseguir um bom preço de entrada, evite negociar, pois você não trocará apenas porque o mercado está aberto, em vez disso você vai negociar com lucro. O nosso de 12 expiries se você conseguir uma excelente entrada em 6 vezes que também é mais do que suficiente.
Obrigado pela resposta. Queria testar a estratégia hoje. BN o intervalo está mudando da manhã, ou seja, antes de 200-300, 300-400, 400-500 e agora novamente 300-400. Então, qual o alcance para negociar às 13h30?
Se existe uma tendência clara, tente usar uma estratégia de seguimento. Do seu comentário, parece que a tendência do Bank Nifty está acima, pois está aumentando gradualmente. Então tente comprar perto de um suporte de interesse aberto do Bank Nifty. Não tente vender a curto prazo.
Muito obrigado pela sua abertura ao compartilhar essa estratégia. Apenas uma dúvida, uma vez que esta é uma opção de compra da estratégia para superar a desvantagem do STT, pois para o Nifty 7 & # 8211; 8 Rs estaria indo para STT no vencimento se a opção for exercida.
Sempre vender as opções de dinheiro (ITM) antes do prazo de validade. Você pode deixar de fora as opções de dinheiro (OTM).
Artigo totalmente enganador. Não tente se você valorizar seu dinheiro.
Kensington você pode elaborar o que é tão enganador nele? Estamos jogando com as chances, baixo risco e alto retorno. Espero pelos seus comentários.
Ótimo. Dada, você fez "Big & # 8221; Pesquisa e compartilhamento para benefício de outros & # 8230; & # 8230;.one shouldn & # 8217; t mind loss / profit como suporte / resistência vem da Nature.
Oi indarjit senhor
Por favor, explique a opção ITM e OTM por exemplo com respeito a nifty.
Suponha que o preço à vista seja de 10500 e, em seguida, 10550/10600 todas as chamadas ascendentes estão fora do dinheiro (OTM), mas 10450/10400 todas as chamadas de queda estão no dinheiro (ITM). Da mesma forma, 10450/10400 todos os itens de queda estão fora do dinheiro (OTM), mas 10550/10600 todas as posições de ponta estão no dinheiro (ITM). Espero que isso ajude 🙂
Como você escreveu o jogo real começar depois da 1:30 da tarde.
Mas a mudança do gráfico de interesse da opente desde a manhã toda vez. Naquela época, temos que considerar a barra vermelha e azul.
Ashok, uma vez que este é o jogo do dia de expiração, começaremos apenas antes de 2 horas de expiração, de modo que o interesse aberto não possa ser alterado mais uma vez.
Esta estratégia é aplicável para os bancos nifty?
Ashok, sim, funciona para Bank Nifty também, mesmo em períodos semanais. Você pode verificar esta publicação no Bank Nifty Open Interest.
I Checked ontem para expensas bancárias desde que 2 se aproximam do fechamento do mercado. O bar vermelho estava em 25500 e a barra azul em 25700. Mas o banco nifty nunca veio abaixo e acima desse nível. Estava em movimento entre 25560, 70 e 80 assim. Então, qual é a estratégia de negociação no dia da exp.
Estratégia de opções no prazo de validade.
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Estratégia de opções com baixo risco e risco (Risk & lt; Rs.1500)
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Como F & # 038; O Expiry pode ajudá-lo a maximizar os lucros com opções amigáveis.
No dia da caducidade, a volatilidade no mercado está no máximo, aproveitando assim essa informação, um comerciante pode gerar lucros inteligentes no próprio dia de validade de F & amp; O. A próxima coisa que você deve verificar é qualquer informação global importante que será lançada nesse dia de validade, se sim, então, veja a que horas os dados serão disponibilizados publicamente. Porque neste momento, o mercado pode dar balanços largos, em termos de habilidade, pode ser cerca de 40 a 50 pontos, o suficiente para ganhar dinheiro enorme. Agora, apenas espere e assista, até que as notícias globais sejam lançadas agora olhem para o índice global, como o futuro Dow ou o DAX da Alemanha e veja como eles reagiram a essas notícias, se são boas notícias, então, apenas compre 4 lotes (300 quantidades) de nas opções de chamadas de dinheiro com facilidade. Se a notícia é ruim, basta comprar na opção de colocação de dinheiro pode ser de 10 lotes, você pode notar que há grande diferença em quantidades de chamadas e opções de venda. Isso ocorre porque os comerciantes reagem lentamente a notícias positivas, onde a reação dos comerciantes em relação a notícias negativas é extremamente vigorosa.
Experiência passada do comércio de validade F & amp; O:
Esta configuração de comércio não é para comerciantes de baixo risco, já que no dia do risco de expiração é muito alto na negociação de opções, lembre-se também de que o contrato de opção de 95% expira perto de 0 (zero). Portanto, há grande quantidade de risco envolvido e também não há garantia de que o mercado reagirá às notícias globais. Na minha experiência anterior, o lançamento de notícias, como o PIB do Reino Unido, o PIB do EURO, o EURO PMI, a decisão de taxas do Reino Unido foram alguns eventos que coincidiram com a expiração de F & O. Conseguimos obter retornos extremamente elevados na opção habilidosa. Como uma venda de opções de venda em 1.5, foi tão alta quanto 18. Então, esse foi um retorno de 14 vezes ou um retorno de 1400%.
Mesmo no dia do orçamento geral 2018 & # 8211; 2017, vimos uma enorme volatilidade nas opções, pois foi um balanço de 150 pontos para intraday. Mas as opções astutas foram negociadas com alta IV (volatilidade implícita), o que significa que não haveria esse giro esperado nos preços das opções, em comparação com Futuros Nifty.
Você deve ler isso:
Por que nas opções Money Nifty Better to Trade in Expiry Week No estilo dinheiro, as opções são melhores quando o prazo de validade é próximo, uma razão simples por trás disso é que as opções Nifty têm o prémio para o tempo (dias restantes para caducidade). Quando o prazo de validade se aproxima deste prémio. Nifty Options Stratregy para F & # 038; O Expiry of September Series, Compre Nifty 4900 Coloque perto de 26 Level Upside para este F & # 038; O O prazo de validade nos futuros Nifty é limitado a 5000 níveis, uma vez que as opções de chamadas nifty têm maior interesse aberto em 5000 strike . Por isso, a vantagem em futuros astutos é limitada a 5000 níveis em. Como selecionar o preço de greve correto para trocas de opções Nifty O segredo do sucesso na negociação de opções de identidade reside no preço de exercício que um comerciante escolhe. Um preço de exercício na opção nifty tem muito a ver com o número de dias restantes para expirar. Se expirar. Estratégia de Negociação de Opções Nifty em F & # 038; O Prazo de validade, 90% de Precisão A negociação de opção Nifty no dia da expiração de F & O pode ser muito arriscada, aqui está uma estratégia de negociação para reduzir o risco e o comércio pode ser tão preciso quanto 90%. Lembre-se no dia de F & amp; O. A estratégia de negociação de Opções Nifty para o orçamento provisório de orçamento 2018 será anunciada no parlamento no sábado, 28 de fevereiro de 2018. Isso terá um enorme impacto nos mercados de ações, mercados de moeda e será observado por casas industriais e corporativas e também.
Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro.
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[& # 8230;] sabemos que a alta volatilidade torna os mercados finos / laterais / variados ou voláteis. Então, enquanto procurava um comércio com nifty [& # 8230;]
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Por que a comercialização do prazo de validade não é boa.
Muitas pessoas me perguntam se eu tenho alguma estratégia para negociar e obter lucro no prazo de validade. Pergunto-lhes uma contra pergunta & # 8211; Por que você quer negociar apenas no prazo de validade? A maioria deles não tem resposta. No entanto, alguns dizem que as opções estão morrendo (expirando) nesse dia por que não se beneficiar desta situação?
OK deixe as opções de esquecer do Microsoft Outlook por algum tempo. Vamos assumir que um parente próximo está morrendo em um dia e você vai ao hospital para vê-lo pela última vez. Naquele momento você pensa em ganhar dinheiro usando ele ou você tenta o seu melhor para consolá-lo e salvá-lo?
Espero que voce tenha entendido. As opções do dia estão expirando e é melhor não trocá-las antes de pensar no próximo mês ou esperar por uma melhor oportunidade de comércio.
O rácio de recompensa de risco é patético no dia de vencimento.
Lembre-se de que, no prazo de validade, todas as opções, quer sejam no dinheiro (ITM) ou fora do dinheiro (OTM), perderam a maior parte do seu valor de tempo. Qualquer opção com 2-3% de desconto (fora do dinheiro) do preço à vista será perto de 0 por 12 horas e todas as opções de ITM (no dinheiro) terão apenas o valor intrínseco e nenhum valor de tempo.
O valor intrínseco é a distância entre o preço à vista do estoque e o preço de exercício das opções. Por exemplo, se o preço de exercício Nifty for 8250, então a opção de compra de ataque 8500 estará perto de zero às 12 horas e a opção de chamada de 8150, que está dentro do dinheiro, ficará perto de 100 às 12 horas. Basicamente, todas as opções do Money The Money se comportarão como Futures e não Options.
Todas as opções no prazo de validade estão perto de Delta de 1 ou 0. Todas as opções fora do dinheiro (OTM) possuem perto de ZERO Delta e todas as opções de In The Money possuem Delta perto de 1. Assim como o Futures delta.
Então, se você comprar no dia de validade 8150 Ligue se Nifty é em 8250, então, se Nifty suba 10 pontos, você ganhará 10 pontos, assim como o Futures comprar, e se a Nifty cair por 10 pontos você perderá 10 pontos exatamente como Futures perdas. Você pode ver os riscos envolvidos?
Se você vende opções de ITM (no dinheiro), vejamos o que acontece:
Assumindo que 8150 Call é vendido quando o local da Nifty é em 8250. Se a Nifty derrubar 10 pontos, o vendedor ganhará 10 pontos e, se a Nifty subir 10 pontos, o vendedor perderá 10 pontos. E se a Nifty subir e chegar às 8350 às 15h30, quando os mercados fecharem? O vendedor da opção 8150 perderá 100 pontos.
É claro que, desde que não há muito premium em Out of The Money Options, muito raramente os comerciantes os comercializam no prazo de validade. O comprador de opções sabe que pode expirar sem valor e pode perder 100% do dinheiro comprando. Os vendedores não ganham muito dinheiro para vender as opções OTM e eles pensam que o risco é demais para um pagamento tão baixo, então eles não vendem as opções da OTM.
O problema é, apesar de todos esses riscos, as pessoas continuam a pesquisar o Google no prazo de validade.
Então, por que as pessoas gostam de saber sobre a comercialização do prazo de validade?
1. Eles ouvem de algumas histórias de fontes que alguém está negociando no dia de vencimento e ganhando dinheiro. O problema é que ninguém quer saber quem é essa pessoa ou exatamente o que estão fazendo. E se houver alguma verdade em tudo o que ouviram. Como eles não conhecem a fonte e, portanto, não sabem como estão negociando. Eles o Google para tentar descobrir.
2. No início da manhã, no horário de validade, as opções ATM (At The Money) em Nifty são de cerca de 20 a 30, dependendo da VIX (volatilidade). Vendedores de opções querem ganhar dinheiro no dia de validade. Então eles pensam se eles vendem ATM Call e Put opções no início da manhã e se Nifty expirar dentro de 20-30 pontos eles podem facilmente fazer 20-30 pontos em um dia. Concordo se eles estão corretos eles farão. Vamos assumir que eles conseguem 25 + 25 pontos = crédito de 50 pontos vendendo opções de At The Money. Então, se Nifty expirar dentro de 50 pontos, seja superior ou inferior, eles farão um lucro. O que eles esquecem é que, no prazo de validade, muitos movimentos são vistos. Isso é muito normal, pois todos os comerciantes de derivativos estão fechando sua posição. O movimento começa depois das 12 horas quando essas pessoas entram em ação. Então, mesmo que obtenham lucros em dois dias de vencimento, o terceiro dia de validade poderá ver uma grande jogada e tudo o que fizeram nos últimos 2 meses desapareceu, e os mercados também levarão alguns dos principais. Onde está o lucro? Note-se que este é o comércio mais popular no prazo de validade. Espero depois de ler isso, você conhece os riscos envolvidos e não trocará isso.
3. Se o comércio de um dia pode torná-los ricos, por que trocar por um mês inteiro: esta é novamente a mentalidade de um comerciante preguiçoso, e é por isso que eles buscam o comércio no prazo de validade. Eles pensam que se eles podem ficar ricos ao negociar apenas um dia em um mês, então por que todo o trabalho duro para o mês inteiro? Eles esquecem o simples fato de que ninguém na história da negociação nunca se tornou muito rico negociando no prazo de validade. Outro fato para aqueles que pensam nessas linhas & # 8211; você acha que vai se tornar extremamente rico ao negociar (trabalhando) apenas 12 dias por ano? Como essa lógica pode ser justificada? A negociação no mercado de ações é um negócio. Nomeie-me uma pessoa que se tornou extremamente rica em qualquer negócio no mundo apenas trabalhando 12 dias por ano? Isso é possível? Na verdade, os empresários trabalham mais do que pessoas que estão fazendo um trabalho porque sabem quanto mais trabalham, mais dinheiro pode fazer. O que é um fato. As pessoas que escolheram trabalhar duro e não tomar um caminho preguiçoso para o sucesso são aquelas que realmente arquivam o sucesso. Pode demorar alguns anos, mas pelo menos eles conseguem. As pessoas que tomam o caminho preguiçoso para ganhar dinheiro nunca mais vêem o sucesso, não só que são eles que são as pessoas mais estressadas neste mundo, porque vêem seus amigos trabalhando duro ganhando mais de 10 vezes do que fazem dentro de alguns anos e eles não estão perto deles. Isso lhes dá estresse e ciúme. Mas cara, você é responsável por suas falhas, pois escolheu o caminho errado para alcançar o sucesso quando o tempo chegou a decidir o caminho. Então culpe-se a ninguém mais.
Francamente, essa é a minha experiência pessoal. Quando eu era uma pessoa preguiçosa e estava procurando ganhar dinheiro fácil sem trabalhar duro através dos mercados de ações, perdi todas as minhas economias em três anos, 2007-10. Para sobreviver, tive que tomar um empréstimo de 1 lakh. Minha esposa que estava gravemente grávida naquele momento me disse a verdade # 8211; Deus está punindo você por ser preguiçoso e ainda tentar ganhar dinheiro fazendo cortes. Você é responsável por esta situação, ninguém mais é. No entanto, você ainda tem tempo, você é jovem, apenas escolheu o caminho correto para ganhar dinheiro. Comece a trabalhar duro a partir de hoje.
E cara com a coragem dela. Agradeço-lhe por mudar minha vida. No começo seguinte, comecei pesquisando e lendo sobre mercados de ações, opções e comércio de futuros, gerenciando finanças, fundos mútuos etc, além de tentar melhorar minhas habilidades de trabalho lendo livros relacionados.
A idéia era melhorar minhas habilidades no meu trabalho atual, além de ganhar dinheiro com investir em mercados de ações também.
O resultado? Recebi uma promoção dentro de 3 meses no meu trabalho. O salário dobrou. 1 empréstimo lakh que devia ser reembolsado dentro de 2 anos, paguei em 6 meses. Começou a investir em quatro dos melhores fundos mútuos daquele tempo dentro de 6 meses através da rota SIP. Dentro de 2 anos comprei um carro e uma casa. Você pode ver o que eu destruí em 3 anos por preguiça, voltei 10 vezes em apenas 2 anos. Portanto, não pense que o trabalho duro demora muito para reembolsar. Só demora alguns anos e sua vida pode mudar.
Se você escolheu o caminho errado para ter sucesso, você nunca verá sucesso por anos. Na verdade, você pode acabar destruindo tudo o que você fez durante todos esses anos e então lamentar sua decisão pelo resto da vida.
Sim, eu recebo chamadas de pessoas com mais de 50 anos que destruíram suas riquezas tentando ganhar muito dinheiro e assumir muito risco nos mercados de ações sem saber o que estão fazendo. O resultado é óbvio que alguns estão sentados com uma perda de 40 lakhs e alguns mais # 8211; 2 crores. Se você é jovem e lendo isso, não tente tomar qualquer atalho para ganhar dinheiro, nunca funcionará e removerá o que você fez até hoje.
Não pense que você é uma exceção & # 8211; você não é. Nos olhos de Deus, todos são iguais. Não importa se você é rico ou pobre, o Todo-Poderoso irá puni-lo se você tomar o caminho errado.
Nomeie uma pessoa que tomou atalhos para ganhar dinheiro em qualquer negócio neste mundo e está vivendo uma vida rica hoje. No mundo real, tal pessoa não existe e nunca existirá. Então, como você pode ser um?
A pior parte é que essas pessoas estão acima de 50 e perderam muito dinheiro deixaram seus empregos altamente remunerados para negociar os mercados de ações e perderam tudo o que tinham feito. O problema é que eles estão agora perto da idade de aposentadoria, eles não conseguirão um emprego & # 8211; então tudo o que conseguiram na vida desapareceu. Por favor, não esteja nessa situação quando tiver 60 anos.
Recebo muitas chamadas de jovens que desejam deixar seus empregos e trocar tempo integral para ganhar dinheiro. Eu não entendo o porquê. Afinal você obteve este trabalho depois de muitos anos de estudos e trabalho duro # 8211; então por que deixar viver uma vida preguiçosa? Você não pode trocar enquanto trabalha? Sim, você pode, então por que deixar? Mesmo eu tinha um emprego enquanto eu negociava. Como eu sou um comerciante muito conservador que está feliz com até 1% de lucro por mês & # 8211; os lucros provenientes dos mercados de ações nunca me incomodaram, e eu poderia me concentrar no meu trabalho também e dentro de anos foi promovido a um cargo muito alto. Então, basicamente, eu estava disposto a trabalhar duro e ganhar conhecimento por causa disso, minha vida melhorou drasticamente. Pense nisso & # 8211; Eu também comecei este site em 2018-14 para ajudar os comerciantes a obter algum conhecimento e imaginar o tempo que eu tive que trabalhar. Quase 12 horas por dia. Mesmo quando viajo, nunca desperdicei o tempo # 8211; Eu tinha livros na minha bolsa para que eu pudesse lê-los enquanto estava em um metrô.
Quando você escolheu o caminho certo & # 8211; As coisas certas começam a acontecer automaticamente em sua vida. Se você escolheu o caminho errado # 8211; coisas erradas começarão a acontecer automaticamente.
Espero que esteja claro agora que o rácio de recompensa de risco não é bom no dia de expiração, pelo que solicito que você o evite. Troque com conhecimento e tenha paciência durante a negociação. Nenhuma pessoa nesta terra já se tornou rica durante a noite através da negociação, embora muitos tenham perdido suas fortunas negociando agressivamente durante a noite em alguns meses. Mas os comerciantes que são pacientes e seguem técnicas apropriadas de gerenciamento de risco e se dando tempo para ganhar dinheiro estão realmente ganhando dinheiro. Agora você escolhe o caminho que deseja viajar.
Pessoas que pensam que é fácil ganhar dinheiro, embora os mercados de ações realmente especulem para ganhar dinheiro rapidamente, você conhece os resultados, como um especulador pode ganhar dinheiro rapidamente? Uma especulação ruim pode levar meses de lucros e isso continuará por anos. As pessoas que têm conhecimento e comércio para ganhar dinheiro lentamente acabam criando uma grande riqueza ao longo dos anos e levando uma vida feliz e se aposentando.
O caminho que parece fácil de alcançar o sucesso realmente não existe & # 8211; Existe apenas em sonhos não na realidade. O caminho que parece um longo caminho para viajar e difícil de viajar realmente leva ao sucesso, embora isso leve algum tempo. Mas, francamente, não demora muito. Pergunte a todas as pessoas bem-sucedidas em seu bairro e eles dirão exatamente o que estou dizendo.
Apenas 45 dias atrás, encontrei um acidente grave e os médicos me aconselharam a descansar durante os próximos 3 meses e # 8211; mas ainda estou trabalhando cerca de 10 horas por dia e estou muito feliz trabalhando. Eu tenho uma grande desculpa para me entregar a bater a cama dia e noite, mas não estou fazendo isso. Eu adoro trabalhar duro e não posso viver sem ele. O trabalho duro paga e nunca vou esquecer o que minha esposa disse há anos que mudou minha vida.
Espero que você se abstenha de negociar no prazo de validade e deixar seu emprego para se tornar um comerciante em tempo integral. Quando você pode fazer os dois porque trocar tempo integral? Não é fácil fazer Rs. 50,000 por mês a partir de um emprego, mas compare isso com Rs. 50 mil por mês de negociação. Pode ser que você possa fazer, mas um capital muito grande é necessário para fazer esse montante. E não acho que a negociação em tempo integral é fácil. Na verdade, é mais difícil do que fazer um trabalho. Você ficará estressado ao ver o estoque se mudar na outra direção do seu comércio. Esteja pronto para tomar o estresse das 9h às 15h30. Um trabalho é muito melhor realmente. Meu ponto é quando você pode ganhar dinheiro com 2 caminhos, por que deixar um caminho quando você pode viajar ambos os caminhos sem estresse?
Pare de pensar em ganhar dinheiro com facilidade nos mercados de ações, não existe. Comece a aprender sobre o comércio de ações e você começará a ganhar dinheiro e # 8211; Este existe.
Obrigado por ler este longo artigo de 2.401 palavras.
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Sobre o autor: comecei a negociar mercados de ações desde 2007. No entanto, meus primeiros 3 anos foram perdas. Então eu dedico quase 1 ano a estudar, pesquisar, opções de troca de papel e aprendi muito naquele tempo. Desde 2018, estou negociando opções Nifty de forma rentável. Me ligue se precisar de opções de troca de ajuda em 9051143004.
Por que o mercado está aumentando sem interrupção?
Eu acho que muitas notícias positivas estão fluindo e as ações eram muito atraentes a preços baixos, então os compradores estavam ativos. Pode se consolidar a qualquer momento agora.
Obrigado Dilip & # 8230;.para o bom post.
Inteiro, perfeito, forte, poderoso, amoroso & # 8230 ;. declarações sobre vida e mercado.
Prática, prática e prática. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Senhor.
Obrigado. Aqueles que acreditam na vida real e no trabalho duro realmente progridem na vida. Aqueles que pensam que são um trabalho inteligente e árduo são feitos por tolos vivos no paraíso dos tolos.
Postagem maravilhosa. Precisamos controlar nossa ganância para o sucesso. Não há diferença entre investir no Sahara / Sarada / Rose Valley com uma troca ilimitada de prazo de validade de risco. Embora eu tenha feito 26% de lucro no Bank Nifty usando sua estratégia direcional (ligeiramente modificado delta 1: 1.2) nos últimos 2 dias do final de maio.
Shibashis é bom saber que você fez um bom lucro. Sim, o controle da ganância é o primeiro capítulo para alcançar o sucesso na vida. Se você não pode passar neste capítulo, nunca verá sucesso. Obrigado.
Muito bom artigo, obrigado por compartilhar.
senhor, as últimas palavras contadas por você # 8220; Obrigado por ler este longo artigo de 2.401 palavras. & # 8221; não é apenas 2,401 palavras, senhor, é uma palavra preciosa, que muda muitos pensamentos inúteis, não sei o que os outros pensam. mas você é realmente uma pessoa trabalhadora que mostra em seu artigo e este artigo mudou minha mente jovem para uma direção correta & # 8230; .. eu não acho que um agradecimento é o suficiente, eu simplesmente não posso dizer o senhor! Todos e todos os artigos me achavam uma ótima lição, pode ser, é mais para a minha idade, mas muito verdadeiro para o meu futuro, você é uma verdadeira inspiração para mim na minha vida jovem depois de ler seus artigos, tomei minha vida muito a sério para fazer mais trabalho duro a partir de agora, # 8230;
Obrigado Priyanka. É bom saber que alguém se inspirou lendo isso. 🙂
Senhor, há um erro de digitação nesse caso de 8150 chamadas de compra / venda e 8250 exemplo de nifty spot.
não entendi essa lógica, acho que comprar e vender também deve ser 8250 ATM.
Então, se você comprar no dia de validade 8150 Ligue se Nifty é em 8250, então, se Nifty suba 10 pontos, você ganhará 10 pontos, assim como o Futures comprar, e se a Nifty cair por 10 pontos você perderá 10 pontos exatamente como Futures perdas. Você pode ver os riscos envolvidos?
Se você vende opções de ITM (no dinheiro), vejamos o que acontece:
Assumindo que 8150 Call é vendido quando o local da Nifty é em 8250. Se a Nifty derrubar 10 pontos, o vendedor ganhará 10 pontos e, se a Nifty subir 10 pontos, o vendedor perderá 10 pontos. E se a Nifty subir e chegar às 8350 às 15h30, quando os mercados fecharem? O vendedor da opção 8150 perderá 100 pontos.
Uau! Obrigado pela postagem realmente útil.
Obrigado Sanket Fico feliz que você gostou.
Opção Consevativa & # 038; Curso futuro.
Eu sou Dilip Shaw. Eu sou um comerciante como você. Eu tenho negociado desde 2007, mas perdi muito dinheiro até 2018. Então, parei de negociar e estudava opções como exames da faculdade. Começou a negociar novamente a partir de 2018 e nunca mais olhei para trás. Eu fiz muita pesquisa, leio livros e fiz inúmeras operações de papel antes de ser lucrativo. Você pode ler sobre mim aqui.
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Atenção: 5 armadilhas a serem evitadas ao trocar as opções semanais com o nítido no dia de expiração.
Todos nós adoramos as opções de negociação no prazo de validade. Não estamos?
A emoção e o amor devem ter aumentado 400% agora com a introdução de opções semanais bancárias semanais.
que anteriormente era restrito a uma vez por mês, negociando apenas contratos de caducidade mensais.
As opções semanais do Bank Nifty certamente abriram um portão para o comerciante de opções para obter lucros consistentes, hedge suas posições de carteira e se beneficiam dos principais eventos orientados para o mercado, como resultados, políticas de RBI, eventos econômicos, etc. a baixo custo real & # 8230;
Alguns comerciantes são viciados em comprar opções que estão negociando a preços mais baixos no prazo de validade, com o pensamento de fazer grande com menos risco, enquanto outros compõem seu plano de negociação para escrever as opções de dinheiro e bolso no valor premium completo.
Esse vício também aumentou as multiplas vezes quando agora os comerciantes podem negociar ou escrever opções para ganhar dinheiro com as opções semanais do banco negociante nifty.
Nós compartilhamos informações profundas no artigo Como transformar as opções semanais do Bank Nifty em uma máquina regular de condução de renda? sobre como os comerciantes especialmente aqueles que são profissionais usam as opções semanais do Bank Nifty para garantir o dinheiro de forma consistente em seu capital, escrevendo as opções e colocando o benefício da decadência do valor do tempo em seu favor. Além disso, como eles usam opções semanais bancárias para comprar os mercados em vez de assumir posições nos futuros do banco nifty.
As opções de negociação dão uma espada ao comerciante, pois você não só pode ganhar dinheiro quando os mercados estão tendendo para cima ou para baixo, mas também quando o mercado está se movendo de lado e preso na faixa de consolidação.
Mas a maioria dos comerciantes caiu na armadilha ao se engajar no mercado de opções em pensamentos antigos e idéias comerciais.
comprando as opções de dinheiro com o pensamento de que a perda é limitada e a oportunidade de fazer lucros grandes ou ilimitados a seu favor.
muitos que o negociam no prazo de validade, costumam comprar as opções de preços baixos e baixos em grandes quantidades ao sonhar que o mercado aumentará ou cairá grande para transformar seu pequeno comércio de risco em um grande dia lucrativo.
e há alguns que duplicam sua posição na opção perdedora, comprando mais ao preço mais baixo para a média e comprometimento em sua gestão de risco.
Esses erros são principalmente incorridos por novos concorrentes que entram no mercado de opções com o fascínio de ganhar muito dinheiro comprando opções baratas de preços baixos e com falta de planejamento e pesquisa.
Mas há alguns erros ou armadilhas que a maioria dos comerciantes geralmente caem devido a falta de compreensão do mecanismo e liquidação do mercado de opções e sofrem grandes perdas.
e uma das maiores armadilhas é quando eles têm o que chamamos de "Contrato de Choque" # 8221 ;.
Você pode ter lido e ouvido milhões de vezes que o risco com as opções de compra é limitado ao preço do prémio pago. Certo?
É esse o caso?
Se você não entender os aspectos técnicos por trás do mecanismo do mercado de opções, então a regra da perda limitada certamente não se aplica nesse país.
Sentindo-se confuso, certo?
Ok, então vamos ter um caso muito simples aqui.
Diga se você comprou centenas de lotes ou 4000 unidades (100 x 40) da opção de compra semanal do banco 19000 no dia do caducidade para Rs. 3 quando o índice bancário é comercializado @ diz 19000, e você sabia que esse mercado certamente ficaria acima de 19000 hoje de qualquer maneira & # 8230;
então qual será a perda máxima que você pode ter?
A resposta deve ser uma perda máxima de Rs. 12000 Certo?
Recalculando & # 8230; Ah, sim sentimos a corretora e os impostos, etc.
Então, a nova resposta deve ser no máximo Rs. 13.000. Certo?
Ainda não está correto.
Desculpe ... Mas eu preciso pedir isso também # 8230;
Diga-me o que acontecerá se o índice bancário aumentar e você tem certeza de que o mercado irá se liquidar a um preço mais alto e você sabe que a diferença entre o preço de fechamento do índice bancário e seu preço de exercício da opção de compra de 19000 será seu lucro.
e como você esperava & # 8230; Ele se estabeleceu acima de 19000, diga @ 19010.
Você deve calcular o lucro no comércio como 4000 x 7 (10-3) = Rs. 28000 .. certo?
Mas deixe-me dizer-lhe quando você receberá a sua nota de contrato à noite, você vai conseguir um & # 8220; Contrato Choque & # 8221; ao ver o que aconteceu # 8230;
Rs. 67,000 Perda Líquida em um Comércio Rentável de Rs. 28000.
Como você pode sofrer uma perda tão grande, mesmo quando você teve um comércio rentável e também quando você sabe que a perda é limitada ao prémio que pagamos quando compramos opções, ou seja, Rs. 4000 x 3 = Rs. 12000.
Curioso para saber como isso pode acontecer?
ou deve estar sentindo que é tudo bullsh * t & amp; lixo & # 8230 ;.
Mas na verdade não é & # 8230;
Leia o TRAP 1 & amp; TRAP 2 para entender como podemos ficar presos, mesmo que permitam que nosso comércio rentável perca um grande que também quando lemos e convencemos por isso.
QUANDO COMPRAM OPÇÕES & # 8211; PERDA É LIMITADA AO PRIMO PAGO.
o que não é completamente verdadeiro em todos os casos.
As regras ou armadilhas são geralmente similares para qualquer estoque de ações ou futuros de índice de ações e amp; opções, mas para mantê-lo claro, nós ilustramos o mesmo tomando o caso das opções semanais bancárias semanalmente, pois são a única que negociaremos 3 vezes mais do que qualquer outro contrato de opção.
# TRAP 1. Não vender opções no dinheiro antes da expiração.
Para ajudá-lo a entender bem o conceito, tentamos melhor tirar todos os possíveis casos e eventos em grande detalhe. Então, abrace conosco e abra os portões para o novo aprendizado # 8230 ;. E esta armadilha geralmente tem que fazer algo com Taxes & # 8211; STT.
O imposto de transação STT ou de valores mobiliários é cobrado em cada compra ou venda de títulos que estão listados nas bolsas de valores indianas. Isso inclui ações, derivativos ou unidades de fundos de investimento em ações.
Isto foi introduzido pela primeira vez em 2004 pelo ministro das Finanças, P. Chidambaram, para diminuir a perda de impostos quando eles tornaram o imposto de ganho de longo prazo como zero.
Alguns pontos importantes no STT: -
O STT é aplicável apenas nas transações de venda para contratos de futuros e opções. Cada comércio de futuros é avaliado pelo preço efetivamente negociado e o comércio de opções é avaliado em prémio. Sobre este valor, a taxa STT é aplicada para determinar o passivo STT. Em caso de exercício final de um contrato de opção, o STT é cobrado sobre o preço de liquidação se o contrato de opção estiver no dinheiro. Em 2018, o Ministro das Finanças, Arun Jaitley, aumentou o STT em opções em quase três vezes para 0,05% da taxa anterior de 0,017%
Abaixo estão as taxas STT atuais cobradas no Futures & amp; Opções de negociação na Índia.
STT no caso de Bank Nifty Futures Trading.
Quando você troca Bank Nifty Futures, você é cobrado com STT de 0,01 por cento sobre o valor de venda total do contrato.
Diga, se você comprou um monte de Bank Nifty Futures Contact (28 de julho de expiração) no dia 22 de julho em 18650 e vendê-lo no mercado antes ou no prazo de validade @ 19000, então um STT total de Rs. 76 será cobrado no valor de venda que é calculado como abaixo.
= (19000 x 40) x 0,01 por cento.
Preço de venda x Tamanho do lote x Taxa STT.
Além disso, considere o caso em que você não vende o contrato de futuros no mercado até o termo e deixe-o liquidar ao preço de liquidação do valor do Índice do Banco, então o STT similar de Rs. 76 serão cobrados.
Diga, se você comprou um monte de Bank Nifty Futures Contact (28 de julho de expiração) no dia 22 de julho em 18650 e não o venda no mercado até o prazo de validade e deixe-o liquidar no preço de liquidação de 18882.40 então um STT total de Rs. 75.5 (calcula como abaixo) será cobrado, o que é semelhante ao cobrado quando você ajustou a posição longa vendendo no mercado.
= (18882,4 x 40) x 0,01 por cento.
Preço de liquidação do índice Nipty Bank x Tamanho do lote x Taxa STT.
Mas e se você tiver Short Bank Nifty Futures e deixá-lo quadrado via via de liquidação através da troca?
Se você é um futuro curto e seguro do banco (vendido primeiro), então você já pagou STT e não importa se você compra o contrato de futuros através do comércio do mercado ou mantê-los até expirar e resolvê-lo, pois não há STT no lado de compra e nenhuma distinção de se classificar a posição através do comércio de mercado ou via de liquidação.
Como, não há distinção se o contrato de futuros do banco ou longo prazo é quadrado através do mercado ou da rota de liquidação ao preço de liquidação, não há dúvida de STT que será cobrado em ambos os casos. Como permanece o mesmo.
Então, o comerciante não precisa se preocupar onde ele / ela ocupa sua posição de futuro aberto por si mesmo no mercado ou deixa-o expirar e obtê-lo liquidado por via de liquidação, já que o STT permanecerá o mesmo.
Mas há uma diferença entre quando tal comércio acontece em opções através do comércio de mercado ou exercido através de troca.
STT em caso de negociação semanal de opções bancárias.
Isso geralmente responde à pergunta.
Por que é importante que as opções ITM (no dinheiro) Square-Off os deixem expirar no dia de expiração?
que já explicamos mais tarde na publicação.
STT on Bank Nifty Weekly Options Trades Feito no Mercado contra STT no Contrato de Opções Semanais Nítidas do Banco Exercício.
STT no Bank Nimbty Weekly Options Trade Feito no mercado.
O STT em negociações de opções normais realizadas no mercado é cobrado em 0,05% no lado de venda do valor premium da opção independentemente de comprar primeiro ou vender primeiro.
Quando você compra opções primeiro, então você não paga o STT, pois será cobrado no valor premium de venda quando você marcará essa posição aberta vendendo no mercado.
Além disso, se você tiver opções de curta / gravação primeiro, então você deve pagar o STT primeiro e você não será cobrado quando você marcará o cargo comprando o cargo no mercado.
Simplificando, se você estiver fazendo o lado do comércio (Comprar e vender ou vender e comprar) através do comércio do mercado, então o STT de 0,05% no valor da venda será cobrado.
Diga, se você comprou um monte de Bank Nifty 19000 Weekly Call Option em Rs. 100, então você não precisa pagar o STT, mas quando você vende no mercado, diga @ Rs. 110 (antes do fechamento do mercado no dia de validade), então um STT de Rs. 2.20 (calcula como abaixo) será cobrado, o que é muito insignificante.
= (110 x 40) x 0,05 por cento.
Vender Premium x Tamanho do Lote x Taxa STT.
Da mesma forma, se você vendeu um lote de Bank Nifty 19000 Weekly Call Option em Rs. 100 então você paga STT de Rs. 2.00 (calcula como abaixo) e quando você recompra essas opções de chamadas, diga @ Rs. 90 (antes da expiração), então você não precisa pagar nenhum STT como você já pagou quando vendeu o short.
= (100 x 40) x 0,05 por cento.
Vender Premium x Tamanho do Lote x Taxa STT.
O caso semelhante é aplicado quando você comprou ou escreve a opção de colocar e posiciona a posição aberta no mercado antes do fechamento do mercado no prazo de validade. Então, STT de 0,05% padrão será cobrado sobre o valor de venda do prémio.
Mas o que acontecerá quando você deixar seu contrato de opção caducar e deixá-lo resolver por via de liquidação?
Ou, em outras palavras, quando você não coloca sua posição de compra ou curta até o fechamento do mercado no dia do termo do contrato de opções?
STT no Bank Nimbty Weekly Options Contrats Settled / Exercised / Expired.
Isso ajudará a responder algumas das perguntas que muitos de nossos visitantes geralmente nos pedem.
É obrigatório vender opções (ou Ligar ou colocar) no mercado antes do termo do contrato?
Se eu comprei um contrato de opções e expirava, ele está negociando em Rs. 0,05? Devo vendê-lo no mercado ou deixar essa opção exercer? Em caso afirmativo, quais são os encargos e STT que serão cobrados?
O que acontecerá se a opção que eu estou em curto prazo no final do prazo expire, mas o índice seguro do banco cai abaixo do meu preço de exercício? Se eu vou estar em lucro?
Se eu não vender minha opção de chamada ITM na expiração, quanto STT será cobrado?
Vamos cavar profundamente para obter as respostas para todas essas questões.
Se você compra a opção e expira no dinheiro?
O problema vem apenas no caso de opções que você comprou, está no dinheiro no prazo de validade e você não ocupa a posição aberta no mercado e deixa-o expirar e obtê-lo liquidar através da rota de liquidação.
Sempre que você deixa suas posições de compra nas opções expirar In-The-Money até o fechamento dos mercados no prazo de validade, a taxa STT aumentará de 0,05% para 0,125% e agora será cobrada sobre o valor total do contrato e não no valor premium.
ou seja, STT de 0,125% do valor do contrato * será cobrado se você comprar e continuar segurando-o até o fechamento dos mercados no prazo de validade (no caso das opções do In The Money).
where, * Contract Value (Call / Put Option) = (Strike Price+Option Premium) x Lot Size.
Suppose, you have bought one lot of Bank Nifty 19000 Weekly Call Option at Rs. 100, market rises to and settle at 19100 i. e. the call option becomes In-The-Money and you let it expire and did not square your open position i. e. you didn`t sell it in the market and let it expire till the close of the market on the expiry day then it is considered to be as exercised .
As when you bought the call option you don`t have to pay the STT but as this time you didn`t sold the option contact in the market and you let it expire in the money and now it is exercised then a total STT of Rs. 955 (calculated as below) will be charged, which is very much bigger than the earlier insignificant value of STT of Rs. 2 that you would have paid if you sold the options in the market instead of letting it exercised / expired.
STT = (19000+100) x 40 x 0.125 percent.
(Strike Price + Premium) x Lot Size x STT Rate.
Therefore, this additional STT is charged when you are the buyer of an option (call or put) and it is expiring in the money and you have not squared it off before market closing on expiry day. In such a case the option gets exercised and you are charged STT at a higher rate.
So, it is always advisable to sell the open in the money options in the market rather than letting them expire.
Similar applies in case of Put Option.
If you have bought one lot of Bank Nifty 19000 Weekly Put Option at Rs. 100, market falls and settle on expiry @ 18900 i. e. the put option becomes In-The-Money and you let it expire and did not square your open position i. e. you didn`t sell it in the market and let it expire till the close of the market on the expiry day then it considered to be as exercised .
As when you bought the put option you don`t have to pay the STT but as this time you didn`t sold the put option in the market and let it expire and now it is exercised then a total STT of Rs. 950 (calculates as below) will be charged, which is very way bigger than the earlier insignificant value of STT of Rs. 2 which you would have paid if you sold the options in the market instead of letting it exercised / expired.
= (18900+100) x 40 x 0.125 percent.
(Strike Price + Premium Value) x Lot Size x STT Rate.
So, If the buy options (Call or put) has any value in it or market is settling above in case of call or below in case of put option and you let it expire till the close of the market on the expiry day, then STT will go up from 0.05% to 0.125% and it will be charged on the total contract value and not on the premium value.
So, When Options are Considered to be Exercised?
Options are considered exercised if you hold buy positions in options till close of the market on expiry day (i. e. till 3.30 PM on every Thursday) and with them having some intrinsic value or being ITM (in the money) i. e. where settlement price of Bank Nifty Index is more than strike price of the option in case of call option or where settlement price of Bank Nifty Index is less than strike price of the option in case of cput option.
Additional STT of 0.125% (instead of 0.05%) is charged when you are the buyer of an in-the-money option and have not squared it off before market closing on the expiry day. In such a case the option gets exercised and you get charged STT at a higher rate.
But What if You Buy Option and it Expires Out of the Money?
If the buy options has no value in it till the close of the market on the expiry day i. e. it gets expired worthless then no STT is applicable.
Suppose, you have bought one lot of Bank Nifty 19000 Weekly Call Option at Rs. 100, and bank nifty index expires below 19000 i. e. the call option becomes Out-Of-The-Money. Then the value of the 19000 call option will surely be zero. Then you need not to sell in the market as there is no STT on the Out-Of-The-Money options.
As when you bought the call option you don`t have to pay the STT but as this time the market expired below the call option strike price, so no STT will be charged.
Similar can be applied in case of put option.
Suppose, you have bought one lot of Bank Nifty 19000 Put Weekly Option at Rs. 100, and bank nifty index expires above 19000 i. e. the put option becomes Out-Of-The-Money. Then the value of the 19000 put option will surely be zero. Then you need not to sell it in the market as there is no STT on the Out-Of-The-Money options.
As when you bought the put option you don`t have to pay the STT but as this time the market expired above the put option strike price, so no STT will be charged.
Important note here is that it is considered In-The-Money or Out-Of-The-Money depending on where the Bank Nifty Index settle and not Futures Contract.
So, if the Bank Nifty Index expires below the call option strike price then it it considered to be Out-Of-The-Money while if the Bank Nifty expires above the put option strike price then it is considered to be Out-Of-The-Money.
What if You Write Options and let it Expire?
If you are short/written options (sold first), you have already paid STT and it doesn’t matter if you buy the options in the market or hold them till the closing on the day of expiry, as there is no STT on the buying side.
If you write option @ Rs. 100 and at the expiry day it’s value stands @ 50 and you let this ITM option expire. How much STT will be charged?
As we are writing options (i. e selling first) we would have already paid the STT (@0.05% of the premium). So, in both the cases whether we buy from the market or we let it expire, we don’t have to pay any STT at all, i. e STT would be zero since we have already paid STT when you had shorted the options contract.
An important point to consider here is that settlement price is weighted average of last 30 minutes. So, make sure you know whether it is beneficial to square by buying or selling in the market or through exchange.
If it seems confusing, then only remember that higher STT of 0.125% instead of 0.05% will be charged only in case of options :-
& # 8211; If you have bought options, they are expiring in the money and you are not selling it in the market rather letting it expire though settlement route.
Therefore, if you have bought options and they are expiring worthless (With value 0) or are expiring out of the money then you don’t have to sell it to save STT because STT on options which has no value is zero.
Also, if you have sold short or write options, then you need not to worry for the STT as you have already paid it at the usual rate of 0.05%. So, it makes no difference whether you square the short position by buying them back from the market trade or let it expire at the settlement price.
So, the only problem comes when you have bought options, they are expiring in the money and you are letting it expire/exercised via settlement route. So, It is advisable to sell it in the market than let it expire/exercised.
The question which must be coming to your mind is why on the Expiry of Contract, STT charges are different for options?
Why is the rate of STT for a buy exercised option is so high 0.125% compared to 0.05%?
Theoretically, the buyer of the option (whether Index or Stock) gets the right to buy or sell certain quantity of underlying at the specified price by paying a premium price. It means that if the option position which has some intrinsic value in it if is not squared rather the buyer of options let the contract expire at the settlement price means he is ready to buy or sell the underlying @ that particular strike price. Because the option contract has still some value in it which requires the buyer to take the benefit by selling the contract in the market and if not then he is ready to to buy or sell the underlying.
So at the expiry, if you are not exercising the In-The-Money options contract it is assumed you will take or give delivery of the underlying which in our case if Bank Nifty.
Thatswhy only In-The-Money are settled at the expiry settlement price which requires higher STT to be paid while Out-The-Money which are worthless for the buyer of the option is left untouched and does not require any STT to be paid.
So, the buyer of the option who has exercised the contract means that he has exercised his right to take delivery of the underlying if he has bought a call option or ready to give the delivery of the underlying in case he has bought the put option.
As in India all the derivatives (future or options contract) are cash settled and there is no actual exchange of delivery. But since theoretically this accounts to an option buyer asking/giving delivery of the underlying the STT is now considered as per delivery based trade which is 0.125% of the entire value of the contract and not just the premium value.
This is also the reason why income from Future & Options is considered as Non Speculative Business Income.
Many traders generally get fooled and fall into the trap by buying the options trading at less than their theoretical values before the close of the market on the day of expiry. But this trap generally let them with no wonders so it is really important to understand the reason for it so that you do not fall into this another trap.
# TRAP 2. Buying Options which are Trading at Less Price than the Actual T heoretical Value on the Expiry Day.
Now we are clear with why, how and when STT is charged and burdened on the shoulders of the traders who fall into the trap because of not clear guidance and awareness. For many, it must be a nightmare when they get a Contract Shock and feels to be like a really expensive learning.
Now another important to ask.
Why do options trade at lesser than theoretical value on the expiry day?
There are generally two reasons why some of the options which are close to the current traded price starts trading at different price than the theoretical values on the day of expiry: –
2. Settlement Price.
Gráfico 1 e # 8211; Bank Nifty Index Intraday Chart (Aug 4th, 2018)
Let`s take the case of August 04th, 2018 expiry from the chart 1, where Bank Nifty Index rallied from 18450 to 18638 in the last hour of the trade.
Question 1 – Then why did the Bank Nifty Index get settled @ 18571.70?
Question 2 – Also, why did 18500 & 18600 calls traded and settled at different prices than the theoretical prices before the close of the market on the day of the expiry?
Below are the details for the Bank Nifty 18500 & 18600 Weekly Call Options that expired on Aug 4th, 2018.
Table 1 – Bank Nifty Weekly 18600 Call Option (Weekly Expiry of Aug 4th, 2018)
Table 2 – Bank Nifty Weekly 18500 Call Option (Weekly Expiry of Aug 4th, 2018)
From the above, we can see that the bank nifty 18500 call option traded at the last price of Rs. 70.
The reason behind such a discrepancy between the theoretical and real traded prices of both of this call option is due to the settlement mechanism of underlying where market settles at different price than the last traded price and discounting the value of the STT.
First, as settlement price or closing price is the weighted average of last 30 minutes on any trading day. So, if market has rallied in the last say 20-30 minutes then the average weighted price will come lower than the last traded price where as if the market has fallen in the last say 20-30 minutes then the average weighted price will come higher than the last traded price.
Therefore, it should not be of any surprise where if Bank Nifty rallied from 18540 to 18638 from 15:00 to 15:30 and still 19500 call option must be trading at very lower prices of say Rs. 70 which as per the theoretical value should be trading around 138 on the expiry. This is due to the fact that the settlement price will comes around somewhere between 18540 & 18638 and market is also accounting the value of STT to be paid by the buyer of the In-The-Money options contract if they do not sell their open positions in the market.
Because if the buyer of the 18500 call will let the contract expire and get it settled through the settlement route will incur the STT cost of approx Rs. 930 which comes out to be 23 points for 1 lot size of 40 units.
Also, as all the option contract are cash settled at the settlement price of the underlying which in our case is Bank Nifty Index where settlement price is the weighted average of the last 30 minutes. It is important to not get confused the last traded price with the settlement price.
Also, when the Bank Nifty traded @ 18638 at 15:30, then the 18600 call option should be trading at theoretical value of Rs. 38 but as the average will come somewhere in between 18540 & 18638 and market is also discounting the STT value that is why it was trading at Rs. 0.10. So, this 18600 which seems to be in the money will settle at out of the money i. e. why it was trading at Rs. 0.10.
Therefore, If you see options which seem to be cheap (trading lesser than theoretical value) during the last half hour of the trade on expiry day, do consider the fact that the market is discounting that the settlement price will be different than the current traded price (if bank nifty has rallied or fall in last 30 minutes on expiry) and also because of the higher STT rate that which will be charged if you do not square your position in the market but rather will let your In-The-Money options expire and get it settled via settlement route.
Therefore, during the last 30 minutes of the trade, the 18500 call must not be trading around its actual theoretical value of trading at Rs. 100+ and did not closed at its theoretical value of Rs. 138 (18,638 – 18,500) is first because of the fact that Bank nifty index has rallied in the last 30 minutes and the weighted average price will settle much lower than the current market price and second because of the higher cost of STT that will be charged if we do not sell the contract in the market and let it expire and settle via settlement route.
Another important to consider is that if on the expiry day, bank nifty index falls in the last 30 minutes then the weighted average price will come higher than the prevailing market price so traders are require to account the higher settlement price and deduct the STT cost to understand which options will be In-The-Money and which will be Out-The-Money.
I will try to share some real time examples on the expiry days later in the coming days. Till then observe these on the expiry days and trade accordingly.
Now, as we are clear with how this works, now lets come to the example which took earlier in the beginning of the post.
So, if you have bought hundred lots or 4000 units (100 x 40) of bank nifty weekly 19000 call option on the day of expiry for Rs. 3 when bank nifty index is trading @ say 19000 and market settles @ 19010.
Then the total profit from the trade will be 4000 (19010-1900) – 3 = Rs. 28000.
Because during the last half hour of trading, when market was trading at marginally higher than 19000 levels then the call option of 19000 must be trading at a value close to zero only because of the cost of STT which needs to be accounted. So, the call we bought at Rs. 3 cant be sold at profit even if the bank nifty index is above 19000 levels. Therefore, we are forced to let this expire and settle via the settlement route at the weighted average price of the bank nifty index on the expiry.
As the bank nifty index as in our example settles @ 19010 i. e. our 19000 call has expired In-The-Money where we will be charged with the STT tax of 0.125% on the total contract value which is as:-
19000 x 4000 x 0.125%
So , net loss from the transaction will be Rs. 67000 (95000-28000)
But an important point here is that as the market on the day of expiry will already consider the cost of STT in the pricing of all the in the money options specially which are away from the current market price. So, even the market is at 19330 and you buy 19200 call at 114. Then as per the market price the 19200 must be trading at Rs. 130 so it is including some Rs. 16 for the STT cost. But if you calculate the real cost which will be incurred it will be Rs. 965 i. e. 24.5 points. So, you will incur a loss of 8.5 points if you buy 19200 call at 114 and let it expire say @ 19330.
It will not be the complete loss of STT but remaining which the market has not discounted in the price of options.
So, how does this work?
Generally as you will witness that the options which are already in the money i. e. say those which are atleast 100 points away from the current Bank Nifty index price would have already discounted the STT cost as the traders get a feel that there is higher probability that this call option will expire In-The-Money. So, you will see them trading at the price lower than the theoretical price.
While, the call options which are say 30/40/50 points away or those which are At-The-Money very close to the current index level will still be trading at a higher premium price with full intrinsic and some time value in them as no one is sure that the current options will expire In-The-Money.
For Example say at 2 P. M., the current bank nifty index level is at 19320 then the 19200 call will be trading @ say Rs. 100 (below its intrinsic value) as there are more chances that it will expire In-The-Money so it is discounting the STT cost and some time value in it where as the 19300 must be trading at Rs. 25 because no one is sure whether this will expire In-The-Money or not as it is very close to the current market price and still has 90 minutes to go.
Rest below mentioned are not traps rather mistakes that an option trader generally incur due to lack of understanding of the mechanism on which options trading and settlement is based on :-
# TRAP 3. Waiting too Long to Buyback the Short Options.
This is one of the biggest mistake most options trader fall into – they don`t buy back their short options rather keep waiting for the market to get close or waiting for the last bits of points by thinking they will buy @ Rs. 0.05.
They traded right by writing the options which may expire out of the money (worthless) but fall into the trap by thinking why to incur additional transaction cost when the options are going to expire worthless and settle as per the settlement price.
Some of them even fall into the trap looking for last few bits of points by not buying it back even at Rs. 0.50 or Rs. 1 and saying I will buy only at the last price of Rs. 0.05.
It is important to understand and follow one piece of advice: Always be ready and willing to buy back short options early. Don’t wait for it to become Rs. 0.05.
This is because we have seen a number of times market reversing big in the last hour of the trade. You might have short some options with the thought that they will expire worthless today and till 14:30 or 15:00 you might be at a good profit and you short option must be trading at very low price of say Rs. 2 or Rs. 5. for which you felt confident that the market will expire below you call option strike price and you will be pocket in all the premium value of the call option.
But suddenly market reverses and starts moving up and kept on going for some 200-300 points within the last hour of the trade which forces your profitable trade to turn up into a losing one. Just because you strive for the last few bits of points.
This is specifically for those who trade and write big quantities of options with a thought that the short options will expire out of the money or worthless.
So do not fall into the trap by looking for last few bit of points. Rather square you position and sit calm and relax.
# TRAP 4. Buying Deep In-The-Money Options.
Buying far away options can put a trader into trouble as he may find it difficult to exit due to less liquidity. So, if the market is far away from the the options you bought, you may get stuck up with position as it may happen you may not get the buyers to sell you open position which may lead you to incur huge STT tax.
In the above case, where bank nifty index was trading between 18450-18550 levels and you purchased 18300 call option at the price of Rs. 200. Bank Nifty index rises to 18638 levels and your call option of strike price 18300 will be worth more than Rs. 300. But what if there are no buyers available for the 18300 call option?
Table 3 – Bank Nifty Weekly 18300 Call Option (Weekly Expiry of Aug 4th, 2018)
From the above table, you can see that the 18300 call option has traded with only 722 contracts on the expiry day, even when bank nifty was trading near 18450-18550. This is because most of the traders felt that the market will not touch 18300 mark so had lack of interest from the participants. Similarly, the contract of 18200 and 18100 will also have less liquidity.
It may happen that there may be no buyers of this 18300 call option during the close of the market on the expiry day or there must be big gap between the bid and ask prices which may force you to not sell the option in the market.
Then you cannot square your long 18200 Call option in the market but will be forced to let it expire and settle via settlement route as per the levels of bank nifty index on the expiry. This may force you to incur huge STT cost as this call option is In-The-Money and will be considered as a delivery trade. Such huge STT tax will not be there if you would have been able to sell it in the market.
The reason behind lack of liquidity is these deep in the money options has huge premium price in it which requires a lot of capital to be stuck up in carrying the position. As similar results can be obtained by trading in the near In-The-Money or At-The-Money options which are close to the current or expected traded price.
# TRAP 5. Option Pricing are based on Bank Nifty Futures Contract.
This might be one of the very basic but yet very important to consider while trading weekly bank nifty options. As the futures contract on bank nifty has only monthly expires where weekly options on bank nifty settles every Thursday.
So, most of the time bank nifty futures will be trading at a huge premium than the levels of bank nifty index due to time value and cost of carry in the futures contract.
Therefore, it is very important for any trader to consider that all the weekly bank nifty options contract will expire and settle as per the closing settled price of the bank nifty index on every Thursday and not as per the Bank Nifty Futures closing.
Another important note here is that, traders who are writing the weekly Bank Nifty options on the day of expiry with a view of letting them expire worthless or out of the money should consider the support and resistance levels of bank nifty index and not bank nifty futures.
As In our above case, where bank nifty index was trading at 18638 during the close of the market day but on the other side the bank nifty futures contract was trading at 18755 with a premium of more than 100 points. So, it is important to evaluate the pricing of the weekly bank nifty options as per the bank nifty index levels and not futures contract.
Gráfico 2 e # 8211; Bank Nifty Future Intraday Chart (5 Minutes – Aug 4th, 2018)
As per the chart above, we trader may be interested in writing the 18500 or 18600 put option with a view that market has found support @ 18500 levels and has started going bullish during the last hour of the trade on the expiry day so it may not go below 18500 or 18600 till the expiry of the contract.
Table 4 – Bank Nifty Weekly 18500 Put Option (Weekly Expiry of Aug 4th, 2018)
But as we see the Bank Nifty 18500 put option traded at Rs. 0.05 but 18600 put option was trading at Rs. 8.50 even when the bank nifty contract rallied till 18700+.
Table 5 – Bank Nifty Weekly 18600 Put Option (Weekly Expiry of Aug 4th, 2018)
This is because of the fact that the above chart is for the Bank Nifty Future contract expiring on Aug 28th,2018 and not that for the Bank Nifty Index.
From the below chart, if we see the levels as per the Bank Nifty Index it is important to write 18400 and 18500 put options and not 18600 put options. where both of the put options of 18400 and 18500 expired out of the money or worthless as bank nifty settled and closed @ 18571.70 after rallying from 18450 to 18650 in last hour of the trade.
Gráfico 3 e # 8211; Bank Nifty Index Intraday Chart (5 Minutes – Aug 4th, 2018)
Also, do consider that the options will trade before the closing of the expiry as per the settlement price which will come as per the weighted average of last 30 minutes of the the Bank Nifty Index. As in our case, as bank nifty has rallied so the weighted average price will come lower than the traded price in last few minutes.
Are You Ready to Get Serious?
The reason most new traders fall into these traps isn’t because of lack of interest but because of lack of information which is available there in the market.
If you’ve fall into any of these traps, It is OK. All is not lost.
Even if you are a new trader, now that you know the traps, you can avoid them with ease.
And, I can expect that.
you’re going to be different, right?
You’re going to commit yourself to not fall into these mistakes and traps..
And, make the better use of opportunity by making big bucks from the trading…
Leave a comment, telling me your experience with any of these….
KNOWLEDGE IS POWER!
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36 pensamentos sobre & ldquo; Warning: 5 Traps To Avoid When Trading Bank Nifty Weekly Options on the Expiry Day ”
Good information. Obrigado.
Happy to know that you find it useful…. We are amazed to see how quick you commented on the post just after we published it.. You commented it first. Awesome…
Where can we get weighted average price on real time.
Same we can get it in the charting trading software. We will share the same in this same article on how to calculate the volume weighted average price manually… Do check the article again later in the day..
Thanks you for your prompt reply. Instead of calculating manually, is there any way to get price real time. you are doing extant job in giving valuable information. kudos to your team.
Which charting software are you using for trading? Also, yes I too feel its difficult to calculate it manually in real time market.
Generally, we take a close guess on as per the movement of the market in last 30 minutes. So, if market has rallied in the last 30 minutes then it will adjust lower than the last traded price which may hover around 50% of the last 30 minute range.
You can use the charting software indicator sector to come up with the weighted average price…
By The Way, Thanks for you kind words…
And Yes, Happy Independence Day… Jai Hind.
I am using zerodha 5 minute heikinashi candle chart. rsi and stocastics.
Do check the study and indicator section – there must be an option to add the weighted average price for the stock or index. Till then let me try to find from my end on how to add it in your charting software and other used by other traders. We will update you via email once I get the info.
Also, If you are an experienced trader or an investor, do share your story or ideas on how you trade the market and how you use options market and specifically Bank Nifty Weekly Options to make profit.
You can get the weighted average price in you Market Watch by adding an additional column Predictive Close. This gives the estimated closing price of that particular scrip which helps you to know On expiry days, whether the option will expire in the money or out of the money.
very very useful information here and it will really help lot of traders to avoid such mistakes and save their hard earned money.
We are delighted that you liked our work. Yes, there are many such mistakes that traders generally fall into due to lack of awareness and information available. For this we have taken an endeavour to share all possible info to help traders not fall into such traps…
if i buy bank nifty both call and put and it exercise by exchange then what would be stt in the money or out the money.
All the options which expire out of the money will not attract any additional STT.
Say, BankNifty Index expires @ 19900 so all the call options above 19900 will expires out of the money and on the other hand, all the put options below 19900 will be out of the money.
But all the call options which are below 19900 will be in the money and if are not squared till the expiry will attract STT @ 0.125% of the (Strike price + Premium) x lot size.
In the above case, say we let 19800 call expire at the expire then STT of Rs.1000 will be charged (19800 +
100) x 40 x 0.125%..
Hi can you please explain to me what happens when you short an OTM call @ 14 (3 days before expiry) and on expiry day, the price of the call goes to 0.5 as the call is still OTM. What if there were no buyers and i was forced to let it settle. How does this settlement happen and who buys them if exchange settles it after expiry.
Wanted to congratulate in this wonderful informative write up. Kudos.
As the option has expired out of the money, then you keep all the money you received when you shorted it @ Rs. 14.
An example to illustrate this say you wanted to sell a mobile phone for Rs. 19800 and some friend comes to you and said he wishes to buy it but will need three days to arrange the money. To grant him three days you asked him to pay a security amount say Rs. 14. So, if he is able to find a buyer for that phone above Rs. 19800 then only he will come to you and exercise his right.. Else he will let the right expire and lose Rs. 14 which is the maximum profit you earn.
*His intention is to make profit and not keep the phone for self (as all the F&O contracts in India are cash settled).
So, the 19800 call option you shorted @ Rs. 14 three days before expiry will expire worthless if market did not expire above 19800. Then surely the buyer of the 19800 call option will not exercise his right. So you keep all the money you received i. e. Rs. 14.
Regarding STT, as you have shorted the call option then you would have already paid STT as per the premium value of the option and need not to worry whether you buy the contract in the market or let it settle via exchange. Because there is no STT on the buy side of the contract.
The above was an extremely informative article.
Would be glad if someone may throw some light on a doubt of mine.
What happens if I short an OTM call of 19000 @14 (3 days before expiry) and create a short vertical spread by buying 19100 !@ 6. Now, on the day of expiry say spot stays at 18700 and both these positions are trading below Re1. Is it safe to let this trade go into expiry and how exchange settles this trade? or is it always safe to settle this position at market even with less profit? Would also like to know how exchanges settle both of these positions after expiry.
Because the bank nifty index settles @ 18700. So both 19000 & 19100 call option expired out of the money. So, you will keep Rs. 14 on 19000 call option while you loose Rs. 6 on the 19100 call option.
So, either you let it expire and get it settle via exchange or you square it in the market it makes no difference. As both are out of the money so there is no question of higher STT to be charged.
Regarding settlement, to keep it simple its just like you shorted a stock @ Rs. 14 and it becomes zero so you made Rs. 14 on that stock while the other one you bought at Rs. 6 also becomes zero so you loose Rs. 6 on the second stock.
Only important consideration when trading options is when you bought an option and it is expiring in-the-money. So those are required to be squared of in the market than letting it expire and settle at the exchange due to higher STT cost (As explained deeply in the article)..
Hope this clarifies, If still you are in doubt please share. I will surely help to sort that out.
I am a new trader, and a new reader of your blog. Just felt one thing – you are writing too long. You are telling lot of stories before coming to the point. Please come to the point fast. Otherwise it becomes boring. just take it as a feedback.
Appreciate your feedback. Will make a note while writing new articles.
Can you please guide how to Start trading in weekly option? A blog which will guide a beginner to start? Also a step by step guide to Start for beginners.
Does this mean that when I enter into a Short Straddle (short 1 ATM call and 1 ATM put) and the underlying expires at any other price than the strike of these options, its best for me to not close my positions at all?
Lets assume that the settlement price of the underlying is between the two break-even points and my short straddle has resulted in a profit.
STT is paid only on the selling of the options contract. So, if you have short call and put then you have already paid the STT and need not to worry to fall under the STT Trap.
The only thing need to consider is for Straddle whether you are more profitable squaring that in the market or by letting it settle as per the settlement price of the underlying.
Thanks @sreejith. Hope to keep on getting such words…Again and Again.. Thanks.
Started option trading with a hope to make huge money and lost 42l…. huge huge loss… been trapped to all your mentioned 5 traps and trapped to unwanted elements who had little or no knowledge… but no one mentioned or enhanced my knowledge…your post and explanation are so useful tt given me a little moral boost up not to let go market and keep continuing with whatever little am left with….
Thank you for such detailed post and giving your valuable time for small traders.
I can truly understand the pain you must have gone through & I know how bad it feels when things doesn`t work out as planned specially when trading.
But it makes me feel good that you have find another hope and boosted self to try back again which really shows that you have found something in life which gives you happiness.
And i am sure this time it will be different – With big valuable knowledge, with a pre defined plan and list of mistakes not to commit again.
As Spryte Loriano once said – Every great story on the planet happened when someone decided not to give up, but kept going no matter what.
Thank you for your swift response…
Kindly advise on your paid advisory service on whatsapp.
At present, We have not started the paid advisory services as registration with SEBI and many other formalities are required to be done. We are under plan to start the advisory soon.
And also, we are in process to start the premium newsletter services to help traders be in-sync with market.
We will intimate you on your whats app number or via email.
Just checked.. You have added your number and email to receive the newsletter. Also, do share what else information or knowledge center you want us to build to help you with your trading. You can share it here or send me an email on support@justtrading. in.
Firstly I must thank you. You have provided so much information with all the necessary details.
As I am not new to trading (I trade in mostly cash equity market) and also know all about the call and put options, but that was all theoretical. Till today.
Today I traded for the first time in options. I Bought 2 lots of BANKNIFTY 19300 CE at Rs. 15 and settled it at Rs. 23. A small profit. But I must say that it rallied to Rs. 160 later on till 3.10. After that it finally settled at Rs. 150.(almost).
I thought I could have made a lot of money using just Rs. 232 (Rs. 116 per lot). Alongside I thought that if I had bought 50 lots and carried the same to Rs. 150 and squared off at around 3.10 pm what would have been the profits.
But I don’t get too excited, so I searched about some options values and how they are valued in reality. And really you have explained quite a bit more than expected detail. :-).
I just want to know one thing. When I looked in the span calculator, the 19300 CE scan risk was only Rs. 116. Why is that?
Am I not required to pay the total amount of Rs. 15 * 80 i. e. Rs. 1200. Or am I mistaken?
Is the Rs. 116 the amount I am required to pay while buying the call option. Or the full amount is required to buy the option?
If the full amount is required to buy the option, then what is this Rs. 116 i. e. the scan risk. And how to calculate the number of lots that can be purchased?
Seriously, It was really good reading your thought. Kicked me with a motivation punch to keep sharing more great useful ways for trading… Obrigado!
I am really happy for you that you just started trading options today and had a profit. Congrats on that.. The party is due on you now! Also, that you traded and exited the trade as per your plan and not bothering where the market is heading. Keep following your rules and plan…
To take the benefit of the big moves and not letting profits run into losses, professional traders generally enter with multiple lots and exit some in the early moves and keep trailing the rest to keep following with the market moves.
Regarding your question for margin, you are right – as you are buying you are required to pay only 80×15 = 1200. I am unsure of what this Scan risk is about. It might be showing for leveraged position where you place stop losses along with the buying orders which requires you to pay less than the usual margin for intraday trades.
Share further details so that i can check and we can discuss further.
Anyways, Congratulations to you… I am really happy for you. Keep learning, maintain your calm and stay profitable… Hope to add another profitable trader in our list of JustTraders.
I wish you all the very best for future… Permaneça conectado.
Never Short Sell large quantity of the Options let it be Nifty, Bank Nifty or Stock Options. Easy way to lose money.
Deep out of the money Sell call or Sell Put ? Answer No… You will lose money …..
Example Short 50 Qty of Bank Nifty at the price of Rupees 50 , Price 50* Lot Size 40=one contract Rupees 2000 Credit * 50 Qty =100000 Credit …. even when the price comes down to 20 Rupees or 10 Rupees , when you wait for more price dip to happen. Market will not work on favour of you all times , one trade reverses.. Price moves to 10 Rupees to 150 in span of Minutes or gagup opening.
think of your losses.
Yes, its always sensible to trade safe and sound. One should develop and follow his trading rules well in advance and work under that framework only.
Thanks for the Useful Information. I have already fell into 2 of the above traps mentioned. I have learnt a lot from this article and this information will be very useful for trading.
Thanks Prashant. I can understand the pain of falling into stupid mistakes.
but actually MISTAKE IS NOT COMMITTING A MISTAKE RATHER STAYING WITH THE MISTAKE. So, its important not repeat it again.
Wish you a great trading career ahead.
Thanks, you r doing great job…keep it up, and god bless you.
